| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN JULI 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
2,121,158,333 |
|
| 2 |
01 Juli 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
4,720,000 |
|
| 3 |
01 Juli 2024 |
Setoran tunai DIKNAS |
2,050,000 |
|
| 4 |
01 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Mondokan |
15,000 |
|
| 5 |
01 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 6 |
01 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang |
30,000 |
|
| 7 |
01 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
300,000 |
|
| 8 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo |
45,000 |
|
| 9 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sambungmacan |
70,000 |
|
| 10 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 1 Tanon |
50,000 |
|
| 11 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
30,000 |
|
| 12 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 13 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 Plupuh |
40,000 |
|
| 14 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Miri bulan Mei |
830,000 |
|
| 15 |
02 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
430,000 |
|
| 16 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 5 Sragen |
20,000 |
|
| 17 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwilcam Kedawung |
545,000 |
|
| 18 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwilcam Kalijambe |
325,000 |
|
| 19 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo |
100,000 |
|
| 20 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 1 Gondang |
20,000 |
|
| 21 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Masaran |
180,000 |
|
| 22 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Sidoharjo |
175,000 |
|
| 23 |
03 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
770,000 |
|
| 24 |
04 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Mondokan |
180,000 |
|
| 25 |
04 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 Sragen |
50,000 |
|
| 26 |
04 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I bulan Mei |
820,000 |
|
| 27 |
04 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Gondang |
360,000 |
|
| 28 |
04 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Jan |
670,000 |
|
| 29 |
04 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Feb |
670,000 |
|
| 30 |
05 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
75,000 |
|
| 31 |
05 Juli 2024 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
300,000 |
|
| 32 |
05 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 3 Miri bulan Mei |
15,000 |
|
| 33 |
05 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 3 Miri bulan Juni |
15,000 |
|
| 34 |
05 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Tanon |
330,000 |
|
| 35 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 3 Jenar bulan Jun – Jul |
30,000 |
|
| 36 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 1 Sragen |
75,000 |
|
| 37 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai PMD |
1,450,000 |
|
| 38 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai DISHUB |
1,875,000 |
|
| 39 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai BPBD |
810,000 |
|
| 40 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai DINSOS |
1,000,000 |
|
| 41 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai SETDA |
8,565,000 |
|
| 42 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
840,000 |
|
| 43 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai DLH |
1,880,000 |
|
| 44 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo |
1,085,000 |
|
| 45 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,270,000 |
|
| 46 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamtan Mondokan |
775,000 |
|
| 47 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,950,000 |
|
| 48 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,575,000 |
|
| 49 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,434,775 |
|
| 50 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1,270,000 |
|
| 51 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono |
660,000 |
|
| 52 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung |
370,000 |
|
| 53 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,200,000 |
|
| 54 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen |
555,000 |
|
| 55 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal |
625,000 |
|
| 56 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
1,745,000 |
|
| 57 |
08 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
820,000 |
|
| 58 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
540,000 |
|
| 59 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Disperkim bulan April |
2,650,000 |
|
| 60 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Disperkim bulan Mei |
2,635,000 |
|
| 61 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Disperkim bulan Juni |
2,635,000 |
|
| 62 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai BKPS |
2,015,000 |
|
| 63 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,220,000 |
|
| 64 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang |
750,000 |
|
| 65 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan |
300,000 |
|
| 66 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1,400,000 |
|
| 67 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
2,830,000 |
|
| 68 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Arpus |
1,050,000 |
|
| 69 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai DPMPTSP |
1,450,000 |
|
| 70 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Kesbang |
960,000 |
|
| 71 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Bapperida |
3,350,000 |
|
| 72 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
790,000 |
|
| 73 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Sukodono |
425,000 |
|
| 74 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gesi |
40,000 |
|
| 75 |
09 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 Tangen |
50,000 |
|
| 76 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
495,000 |
|
| 77 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai DISKUMINDAG |
5,850,000 |
|
| 78 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,150,000 |
|
| 79 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai Disnaker |
4,147,499 |
|
| 80 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai Inspektorat Daerah |
6,100,000 |
|
| 81 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 Jenar |
65,000 |
|
| 82 |
10 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 N Sidoharjo |
15,000 |
|
| 83 |
11 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
670,000 |
|
| 84 |
11 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
40,000 |
|
| 85 |
11 Juli 2024 |
Setoran tunai Dispora |
1,900,000 |
|
| 86 |
11 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon II |
760,000 |
|
| 87 |
12 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung II |
770,000 |
|
| 88 |
15 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,080,000 |
|
| 89 |
16 Juli 2024 |
Setoran tunai BPKPD |
6,145,000 |
|
| 90 |
16 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Plupuh |
200,000 |
|
| 91 |
17 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Masaran |
25,000 |
|
| 92 |
17 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
315,000 |
|
| 93 |
18 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I |
750,000 |
|
| 94 |
19 Juli 2024 |
Setoran tunai DPU |
4,605,000 |
|
| 95 |
19 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
670,000 |
|
| 96 |
22 Juli 2024 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 97 |
22 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran bulan April |
1,040,000 |
|
| 98 |
22 Juli 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Tangen |
50,000 |
|
| 99 |
23 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Miri bulan Juni |
850,000 |
|
| 100 |
24 Juli 2024 |
Setoran tunai DPPKBPPPA |
1,400,000 |
|
| 101 |
24 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil bulan Mei |
360,000 |
|
| 102 |
24 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil bulan Juni |
360,000 |
|
| 103 |
25 Juli 2024 |
Ambil uang matra untuk program kalengisasi kornet daging qurban |
|
25,500,000 |
| 104 |
25 Juli 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan jambanisasi dalam rangka TMMD Sengkuyung Tahan II TA 2024 Desa Jekawal, Tangen RTLH: 1) Pardi Partorejo, Blontah RT 023/004, Jekawal, Tangen 2) Wagiyo, Blontah RT022/004, Jekawal, Tangen 3) Ngatinem, Blontah RT 021/004, Jekawal, Tangen Jambanisasi: 1) Sutopo, Ngrancang RT14/03, Jekawal, Tangen RTLH Reguler 1) Sudadi P, Ceplisan RT 18, Gedongan, Plupuh |
|
40,500,000 |
| 105 |
25 Juli 2024 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional matra bulan juni |
|
1,500,000 |
| 106 |
25 Juli 2024 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional matra bulan juli |
|
1,500,000 |
| 107 |
25 Juli 2024 |
Setoran tunai Korwil Kecamatan Sambirejo |
350,000 |
|
| 108 |
25 Juli 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan RTLH Reguler 1) Paimin Wariyanto, Watubucu RT 20, Jeruk, Miri 2) Sabarudin, Ngrendeng RT19/03, Kaloran, Gemolong 3) Suwadi, Ngrungkap RT 04, Tempelrejo, Mondokan 4) Ngatini, Tunggul RT 11, Tunggul, Gondang 5) Sugimin, Sambirejo RT 07, Kecik, Tanon |
|
35,000,000 |
| 109 |
25 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
945,000 |
|
| 110 |
27 Juli 2024 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 111 |
29 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
350,000 |
|
| 112 |
29 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kalijambe |
2,595,000 |
|
| 113 |
30 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang |
830,000 |
|
| 114 |
30 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesnas Gesi bulan Mei |
365,000 |
|
| 115 |
30 Juli 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
2,933,000 |
|
| 116 |
31 Juli 2024 |
Bunga |
928,458 |
|
| 117 |
31 Juli 2024 |
PAJAK |
|
185,692 |
| 118 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
850,000 |
|
| 119 |
|
Ambil uang matra untuk bantuan jambanisasi dalam rangka TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2024 Desa Pare, Mondokan RTLH : 1) Warseno, Pelemrejo RT 25, Pare, Mondokan 2) Harno, Pulerejo RT 21, Pare, Mondokan 3) Ngatiyem, Pulerejo RT 21/08, Pare, Mondokan Jambanisasi: 1) Warseno, Pelemrejo RT 25, Pare, Mondokan |
|
33,000,000 |
| 120 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
785,000 |
|
| 121 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran I |
1,040,000 |
|
| 122 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
820,000 |
|
| 123 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
820,000 |
|
| 124 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 125 |
31 Juli 2024 |
Setoran tunai SMP N 1 Kalijambe |
15,000 |
|
| Jumlah |
2,260,797,065 |
137,193,192 |
| Saldo |
|
2,123,603,873 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
2,123,603,873 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
2,123,603,873 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|