LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN OKTOBER 2024

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN OKTOBER 2024

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN OKTOBER 2024
NOTANGGALURAIANDEBETKREDIT
1SALDO AWAL2.302.595.419
201 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 2 Mondokan             15.000
301 Oktober 2024Setoran tunai DKPPP        4.850.000
401 Oktober 2024Setoran tunai DIKNAS        1.940.000
502 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya             75.000
602 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Gesi bulan Agustus            300.000
702 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Gesi bulan Juli           300.000
802 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Gesi bulan Juni           300.000
902 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya             50.000
1003 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 1 Gemolong             75.000
1103 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 5 Sragen             20.000
1203 Oktober 2024Setoran tunai DKPPP (P3K)        2.790.000
1303 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Mondokan bulan Juli           940.000
1403 Oktober 2024Setoran tunai P&K Kecamatan Sambungmacan           330.000
1503 Oktober 2024Setoran tunai SMP N 3 Satap Miri             15.000
1604 Oktober 2024Setoran tunai SMP 1 Tanon             50.000
1704 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Sidoharjo           165.000
1804 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 2 Plupuh             40.000
1904 Oktober 2024Setoran tunai SMP N 1 Sragen             75.000
2004 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Tanon           320.000
3004 Oktober 2024Setoran tunai P&K Kecamatan Gondang           350.000
3104 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya           390.000
3204 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo             45.000
3305 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya             30.000
3407 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Miri           320.000
3507 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 2 Sragen             50.000
3607 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Kalijambe           325.000
3707 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang           670.000
3807 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang           670.000
3907 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Ngrampal           300.000
4008 Oktober 2024Setoran tunai SMP 2 Sumberlawang             50.000
4108 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Miri           315.000
4208 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Masaran II        1.540.000
4308 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Masaran II        1.570.000
4408 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya             30.000
4508 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo           100.000
4608 Oktober 2024Setoran tunai PMD        1.400.000
4708 Oktober 2024Setoran tunai BPBD           810.000
4808 Oktober 2024Setoran tunai RSUD Sragen        9.210.000
4908 Oktober 2024Setoran tunai DINSOS        1.020.000
5008 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Karangmalang        1.503.325
5108 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Mondokan           700.000
5208 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Masaran           820.000
5308 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Sragen        2.850.000
5408 Oktober 2024Setoran tunai DLH        1.850.000
5508 Oktober 2024Setoran tunai BKPD        6.495.000
5608 Oktober 2024Setoran tunai SETDA Sragen        8.415.000
5708 Oktober 2024Setoran tunai Satpol PP        1.600.000
5808 Oktober 2024Setoran tunai DISHUB        1.870.000
5908 Oktober 2024Setoran tunai Kominfo        1.200.000
6008 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Sambirejo        1.085.000
6108 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Ngrampal           625.000
6208 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Kedawung           440.000
6308 Oktober 2024Setoran tunai RSUD Gemolong        1.775.000
6408 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang        1.150.000
6508 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Gemolong        1.295.000
6609 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 2 Jenar             65.000
6709 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya             15.000
6809 Oktober 2024Setoran tunai SMPN Tangen             50.000
6909 Oktober 2024Setoran tunai SMP N 2 Masaran             25.000
7009 Oktober 2024Setoran tunai BPKSDM        1.990.000
7109 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya           850.000
7209 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Sukodono           685.000
7309 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Gondang           750.000
7409 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Jenar           640.000
7509 Oktober 2024Setoran tunai Diskumindag        5.790.000
7609 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Mondokan           180.000
7709 Oktober 2024Setoran tunai Arspus        1.100.000
7809 Oktober 2024Setoran tunai Gemolong           540.000
7909 Oktober 2024Setoran tunai DPMPTSP        1.400.000
8009 Oktober 2024Setoran tunai RSUD Gemolong (P3K)           690.000
8109 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Tangen           555.000
8209 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 1 Kedawung             40.000
8310 Oktober 2024Setoran tunai Inspektorat         5.755.000
8410 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Kalijambe           985.000
8510 Oktober 2024Setoran tunai DISNAKER        3.865.444
8610 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Tanon           670.000
8710 Oktober 2024Pengembalian Dana Beasiswa di Poltekpar Bali tahun 2023      24.600.000
8810 Oktober 2024Setoran tunai Disdukcapil        1.400.000
8910 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Masaran           185.000
9010 Oktober 2024Setoran tunai Ibu Bupati Kusidnar Untung Yuni Sukowati        5.000.000
9110 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan bulan Juli, Agustus, September        1.080.000
9211 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Jenar           785.000
9314 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan           495.000
9414 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Sukodono           395.000
9514 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Tanon II           760.000
9615 Oktober 2024Setoran tunai DPPKBPPPA        1.400.000
9715 Oktober 2024Setoran tunai Setwan Sragen        1.875.000
9815 Oktober 2024Setoran tunai KESBANG           945.000
9915 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Kedawung I        1.060.000
10015 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Masaran I        1.040.000
10115 Oktober 2024Setoran tunai BAPPERIDA        3.200.000
10216 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Kedawung           990.000
10317 Oktober 2024Setoran tunai DISPORA        1.925.000
10417 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Sambirejo           350.000
10517 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 1 Gesi             40.000
10618 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Mei           690.000
10718 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Juni           690.000
10821 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I           735.000
10921 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Agustus           715.000
11021 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Juli           715.000
11121 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Kedawung II           770.000
11223 Oktober 2024Ambil uang Matra untuk bantuan RTLH dan Jambanisasi dalam rangka Program TMMD Sengkuyung Tahap IV TA 2024 Kodim 0725. RTLH an: a) Supardi, Pucung Rt 18, Ds Pagak, Sumberlawang, b) Sugiyo, Pucung RT 19, Ds Pagak, Sumberlawang, c) Ali Mahmud, Pucung Rt 19, Ds Pagak, Sumber lawang. Jambanisasi an: Sadiyem, Pucung Rt 19, Ds Pagak, Sumberlawang.33.000.000
11323 Oktober 2024Ambil uang Matra untuk pengembalian beasiswa 6 Mahasiswa (Double Funding)36.000.000
11423 Oktober 2024Ambil uang Matra untuk Bantuan RTLH Reguler an: a) Ngatimin, Sragen Lor Rt 01/09, Nglorog, Sragen, b) Ngadiman, Dk Banjarsari Rt 14, Ds Jeruk, Miri, c) Mulyanto, Dk Banjarsari Rt 04/01, Kragilan, Gemolong, d) Ds. Ngrombo, Plupuh. Kejadian Kebakaran an: a) Yoyok Mardiyanto, Pecing Rt 02/04, Sragen Tengah, Sragen, b) Ngatiyem, Dk Kroyo rt 04/01, Kroyo, Karangmalang.29.000.000
11523 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya           330.000
11623 Oktober 2024Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya           920.000
11724 Oktober 2024Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe             40.000
11824 Oktober 2024Setoran tunai RSUD Sragen bulan Juni – September        4.740.000
11924 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Miri           850.000
12024 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Karangmalang           820.000
12124 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Gondang           815.000
12228 Oktober 2024Biaya Administrasi7.500
12328 Oktober 2024Ambil uang matra untuk Biaya Operasional Bulan Oktober 20241.500.000
12428 Oktober 2024Ambil uang matra untuk Bantuan Dana Kuliah an Dody Asdwianto, Gondang Kalang RT 002/001, Banyurip, Sambungmacan5.500.000
12528 Oktober 2024Ambil uang matra untuk Expose Desa Tumis 2024245.275.000
12628 Oktober 2024Setoran tunai Korwil Plupuh           200.000
12728 Oktober 2024Setoran tunai Korwilcam Karangmalang        1.050.000
12828 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Kalijambe bulan Januari – Juni 2024        5.595.000
12928 Oktober 2024Setoran tunai SMP N 1 Kalijambe             15.000
13029 Oktober 2024Setoran tunai Kecamatan Plupuh           775.000
13129 Oktober 2024Setoran tunai Korwil           360.000
13230 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Plupuh I           820.000
13330 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Sragen           960.000
13431 Oktober 2024Bunga        1.032.238
13531 Oktober 2024PAJAK206.448
13631 Oktober 2024Setoran tunai Puskesmas Masaran bulan September-Oktober        1.540.000
13731 Oktober 2024Setoran tunai Dinas Kesehatan        2.810.000
Jumlah 2.470.266.426 350.488.948
Saldo2.119.777.478
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir 2.119.777.478
Terdiri dari :
– Kas di Rekening  2.119.777.478
– Kas di Bendahara Pengeluaran                        –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *