| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN AGUSTUS 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
2,123,603,873 |
|
| 2 |
01 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gemolong |
75,000 |
|
| 3 |
01 Agustus 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
4,720,000 |
|
| 4 |
01 Agustus 2024 |
Setoran tunai DIKNAS |
2,040,000 |
|
| 5 |
01 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Mondokan |
15,000 |
|
| 6 |
01 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Maret |
670,000 |
|
| 7 |
01 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan April |
670,000 |
|
| 8 |
02 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 9 |
02 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 10 |
03 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 11 |
03 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 5 Sragen |
20,000 |
|
| 12 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
100,000 |
|
| 13 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo |
45,000 |
|
| 14 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
300,000 |
|
| 15 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Tanon |
50,000 |
|
| 16 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sragen |
50,000 |
|
| 17 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
410,000 |
|
| 18 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
2,830,000 |
|
| 19 |
05 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,685,000 |
|
| 20 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Jenar |
65,000 |
|
| 21 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sidoharjo |
15,000 |
|
| 22 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwilcam Gondang |
360,000 |
|
| 23 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang |
30,000 |
|
| 24 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Sidoharjo |
165,000 |
|
| 25 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Mondokan |
180,000 |
|
| 26 |
06 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo |
100,000 |
|
| 27 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Sambungmacan |
330,000 |
|
| 28 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Ngrampal |
300,000 |
|
| 29 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 3 Jenar |
15,000 |
|
| 30 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 31 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 32 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 33 |
07 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 34 |
08 Agustus 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan PMI a.n Ardhi Sukowati |
|
2,500,000 |
| 35 |
08 Agustus 2024 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional bulan Agustus 2024 |
|
1,500,000 |
| 36 |
08 Agustus 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan PMI meninggal Korsel |
|
2,500,000 |
| 37 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sragen |
75,000 |
|
| 38 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai DINSOS |
1,000,000 |
|
| 39 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai DISHUB |
1,860,000 |
|
| 40 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,459,200 |
|
| 41 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai BPBD |
810,000 |
|
| 42 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,270,000 |
|
| 43 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai BAPPERIDA |
3,350,000 |
|
| 44 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai DLH |
1,850,000 |
|
| 45 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,550,000 |
|
| 46 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai PMD |
1,425,000 |
|
| 47 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SETDA |
8,505,000 |
|
| 48 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Plupuh |
40,000 |
|
| 49 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
840,000 |
|
| 50 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
775,000 |
|
| 51 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,925,000 |
|
| 52 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Dinas Kominfo |
1,200,000 |
|
| 53 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1,400,000 |
|
| 54 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 3 Miri |
15,000 |
|
| 55 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono |
660,000 |
|
| 56 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,085,000 |
|
| 57 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung |
380,000 |
|
| 58 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal |
625,000 |
|
| 59 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen |
555,000 |
|
| 60 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Tangen |
50,000 |
|
| 61 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1,195,000 |
|
| 62 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gesi |
40,000 |
|
| 63 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
1,765,000 |
|
| 64 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
70,000 |
|
| 65 |
08 Agustus 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Kalijambe |
15,000 |
|
| 66 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwilcam Masaran |
175,000 |
|
| 67 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai SATWAN bulan Juni-Juli |
3,300,000 |
|
| 68 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,050,000 |
|
| 69 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Tanon |
320,000 |
|
| 70 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
820,000 |
|
| 71 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Mei-Juni |
1,920,000 |
|
| 72 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
690,000 |
|
| 73 |
09 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,150,000 |
|
| 74 |
10 Agustus 2024 |
Setoran tunai Arpus |
1,050,000 |
|
| 75 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
30,000 |
|
| 76 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
75,000 |
|
| 77 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Disnaker |
4,135,112 |
|
| 78 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Kalijambe |
325,000 |
|
| 79 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,990,000 |
|
| 80 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Inspektorat |
6,150,000 |
|
| 81 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
670,000 |
|
| 82 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Dispora |
1,925,000 |
|
| 83 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai DPMPTSP |
1,450,000 |
|
| 84 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Sukodono |
425,000 |
|
| 85 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Diskumindag |
5,850,000 |
|
| 86 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai BPKPD |
6,145,000 |
|
| 87 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan |
495,000 |
|
| 88 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
670,000 |
|
| 89 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
835,000 |
|
| 90 |
12 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Gemolong |
540,000 |
|
| 91 |
13 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 92 |
13 Agustus 2024 |
Setoran tunai DPU |
4,555,000 |
|
| 93 |
13 Agustus 2024 |
Setoran tunai KESBANG |
960,000 |
|
| 94 |
13 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 95 |
14 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Miri |
315,000 |
|
| 96 |
15 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Sambirejo |
350,000 |
|
| 97 |
15 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang |
750,000 |
|
| 98 |
16 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,060,000 |
|
| 99 |
16 Agustus 2024 |
Ambil uang untuk RTLH Reguler: a) Wagimin Patmo Wiyono, Putatan Rt 16, Karangudi, Ngrampal. 2) Narto Wiyono, Gandrung Rt 03, Klandungan Ngrampal. C) Ahmad Jaelani, Kerjan Rt 13/04, Katelan, Tangen. D) Ahmadi, Jumeneng Rt 12,Padas, Tanon. E) Danang Listyan Artha Santhos, Plosokerep Rt 19/07, Plosokerep, Karangmalang. F) Rebi, Krapyak Rt 30/10, Sragen Wetan, Sragen. G) Wagimin, Ngunut Rt 05, Trombol, Mondokan |
|
50,000,000 |
| 100 |
16 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I |
820,000 |
|
| 101 |
19 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon II |
760,000 |
|
| 102 |
20 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Plupuh |
200,000 |
|
| 103 |
20 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang |
830,000 |
|
| 104 |
21 Agustus 2024 |
Setoran tunai Ibu bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 105 |
21 Agustus 2024 |
Setoran tunai Korwil Sumberlawang |
350,000 |
|
| 106 |
21 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan II bulan Jan-Mar |
1,130,000 |
|
| 107 |
22 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
820,000 |
|
| 108 |
22 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
820,000 |
|
| 109 |
26 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran I bulan Juni |
1,040,000 |
|
| 110 |
26 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
365,000 |
|
| 111 |
27 Agustus 2024 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 112 |
27 Agustus 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
775,000 |
|
| 113 |
27 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I |
735,000 |
|
| 114 |
27 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan Mei |
1,140,000 |
|
| 115 |
27 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan April |
1,140,000 |
|
| 116 |
27 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan Maret |
980,000 |
|
| 117 |
27 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
960,000 |
|
| 118 |
28 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
365,000 |
|
| 119 |
28 Agustus 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 120 |
30 Agustus 2024 |
Setoran tunai DINKES |
2,865,000 |
|
| 121 |
30 Agustus 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
770,000 |
|
| 122 |
31 Agustus 2024 |
BUNGA |
924,869 |
|
| 123 |
31 Agustus 2024 |
PAJAK |
|
184,974 |
| Jumlah |
2,257,778,054 |
56,692,474 |
| Saldo |
|
2,201,085,580 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
2,201,085,580 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
2,201,085,580 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|