LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN AGUSTUS 2024

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN AGUSTUS 2024

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN AGUSTUS 2024
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 2,123,603,873
2 01 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 1 Gemolong                 75,000
3 01 Agustus 2024 Setoran tunai DKPPP            4,720,000
4 01 Agustus 2024 Setoran tunai DIKNAS            2,040,000
5 01 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Mondokan                 15,000
6 01 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan Maret               670,000
7 01 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang bulan April               670,000
8 02 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 50,000
9 02 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang                 50,000
10 03 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 25,000
11 03 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 5 Sragen                 20,000
12 05 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               100,000
13 05 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo                 45,000
14 05 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Miri               300,000
15 05 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 1 Tanon                 50,000
16 05 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sragen                 50,000
17 05 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               410,000
18 05 Agustus 2024 Setoran tunai DKPPP            2,830,000
19 05 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            1,685,000
20 06 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Jenar                 65,000
21 06 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sidoharjo                 15,000
22 06 Agustus 2024 Setoran tunai Korwilcam Gondang               360,000
23 06 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang                 30,000
24 06 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Sidoharjo               165,000
25 06 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Mondokan               180,000
26 06 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo               100,000
27 07 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Sambungmacan               330,000
28 07 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Ngrampal               300,000
29 07 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 3 Jenar                 15,000
30 07 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 15,000
31 07 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 15,000
32 07 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 15,000
33 07 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 15,000
34 08 Agustus 2024 Ambil uang matra untuk bantuan PMI a.n Ardhi Sukowati 2,500,000
35 08 Agustus 2024 Ambil uang matra untuk biaya operasional bulan Agustus 2024 1,500,000
36 08 Agustus 2024 Ambil uang matra untuk bantuan PMI meninggal Korsel 2,500,000
37 08 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sragen                 75,000
38 08 Agustus 2024 Setoran tunai DINSOS            1,000,000
39 08 Agustus 2024 Setoran tunai DISHUB            1,860,000
40 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Karangmalang            1,459,200
41 08 Agustus 2024 Setoran tunai BPBD               810,000
42 08 Agustus 2024 Setoran tunai RSUD Sragen            9,270,000
43 08 Agustus 2024 Setoran tunai BAPPERIDA            3,350,000
44 08 Agustus 2024 Setoran tunai DLH            1,850,000
45 08 Agustus 2024 Setoran tunai Satpol PP            1,550,000
46 08 Agustus 2024 Setoran tunai PMD            1,425,000
47 08 Agustus 2024 Setoran tunai SETDA            8,505,000
48 08 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Plupuh                 40,000
49 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Masaran               840,000
50 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Mondokan               775,000
51 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Sragen            2,925,000
52 08 Agustus 2024 Setoran tunai Dinas Kominfo            1,200,000
53 08 Agustus 2024 Setoran tunai Disdukcapil            1,400,000
54 08 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 3 Miri                 15,000
55 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Sukodono               660,000
56 08 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            1,085,000
57 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Kedawung               380,000
58 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Ngrampal               625,000
59 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Tangen               555,000
60 08 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 2 Tangen                 50,000
61 08 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Gemolong            1,195,000
62 08 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 1 Gesi                 40,000
63 08 Agustus 2024 Setoran tunai RSUD Gemolong            1,765,000
64 08 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 70,000
65 08 Agustus 2024 Setoran tunai SMPN 1 Kalijambe                 15,000
66 09 Agustus 2024 Setoran tunai Korwilcam Masaran               175,000
67 09 Agustus 2024 Setoran tunai SATWAN bulan Juni-Juli            3,300,000
68 09 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe            1,050,000
69 09 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Tanon               320,000
70 09 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo               820,000
71 09 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Mei-Juni            1,920,000
72 09 Agustus 2024 Setoran tunai RSUD Gemolong               690,000
73 09 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang            1,150,000
74 10 Agustus 2024 Setoran tunai Arpus            1,050,000
75 12 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 30,000
76 12 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 75,000
77 12 Agustus 2024 Setoran tunai Disnaker            4,135,112
78 12 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Kalijambe               325,000
79 12 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            1,990,000
80 12 Agustus 2024 Setoran tunai Inspektorat            6,150,000
81 12 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Jenar               670,000
82 12 Agustus 2024 Setoran tunai Dispora            1,925,000
83 12 Agustus 2024 Setoran tunai DPMPTSP            1,450,000
84 12 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Sukodono               425,000
85 12 Agustus 2024 Setoran tunai Diskumindag            5,850,000
86 12 Agustus 2024 Setoran tunai BPKPD            6,145,000
87 12 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan               495,000
88 12 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               670,000
89 12 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Jenar               835,000
90 12 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Gemolong               540,000
91 13 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 50,000
92 13 Agustus 2024 Setoran tunai DPU            4,555,000
93 13 Agustus 2024 Setoran tunai KESBANG               960,000
94 13 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya                 25,000
95 14 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Miri               315,000
96 15 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Sambirejo               350,000
97 15 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Gondang               750,000
98 16 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Kedawung I            1,060,000
99 16 Agustus 2024 Ambil uang untuk RTLH Reguler: a) Wagimin Patmo Wiyono, Putatan Rt 16, Karangudi, Ngrampal. 2) Narto Wiyono, Gandrung Rt 03, Klandungan Ngrampal. C) Ahmad Jaelani, Kerjan Rt 13/04, Katelan, Tangen. D) Ahmadi, Jumeneng Rt 12,Padas, Tanon. E) Danang Listyan Artha Santhos, Plosokerep Rt 19/07, Plosokerep, Karangmalang. F) Rebi, Krapyak Rt 30/10, Sragen Wetan, Sragen. G) Wagimin, Ngunut Rt 05, Trombol, Mondokan 50,000,000
100 16 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Plupuh I               820,000
101 19 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Tanon II               760,000
102 20 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Plupuh               200,000
103 20 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Gondang               830,000
104 21 Agustus 2024 Setoran tunai Ibu bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati            5,000,000
105 21 Agustus 2024 Setoran tunai Korwil Sumberlawang               350,000
106 21 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan II bulan Jan-Mar            1,130,000
107 22 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Karangmalang               820,000
108 22 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               820,000
109 26 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Masaran I bulan Juni            1,040,000
110 26 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               365,000
111 27 Agustus 2024 Biaya Administrasi 7,500
112 27 Agustus 2024 Setoran tunai Kecamatan Plupuh               775,000
113 27 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I               735,000
114 27 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan Mei            1,140,000
115 27 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan April            1,140,000
116 27 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan Maret               980,000
117 27 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Sragen               960,000
118 28 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Gesi               365,000
119 28 Agustus 2024 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo               920,000
120 30 Agustus 2024 Setoran tunai DINKES            2,865,000
121 30 Agustus 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya               770,000
122 31 Agustus 2024 BUNGA               924,869
123 31 Agustus 2024 PAJAK 184,974
Jumlah     2,257,778,054 56,692,474
Saldo 2,201,085,580
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir     2,201,085,580
Terdiri dari :
– Kas di Rekening     2,201,085,580
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *