| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN JUNI 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,988,833,156 |
|
| 2 |
03 Juni 2024 |
Setoran tunai SMP 2 Mondokan |
15,000 |
|
| 3 |
03 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Tanon |
50,000 |
|
| 4 |
03 Juni 2024 |
Setora tunai SMPN 1 Gemolong |
75,000 |
|
| 5 |
03 Juni 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
4,760,000 |
|
| 6 |
03 Juni 2024 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
2,100,000 |
|
| 7 |
03 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang |
30,000 |
|
| 8 |
03 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 9 |
04 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen bulan Feb |
725,000 |
|
| 10 |
04 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen bulan Maret |
725,000 |
|
| 11 |
04 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen bulan April |
710,000 |
|
| 12 |
05 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
30,000 |
|
| 13 |
05 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe |
40,000 |
|
| 14 |
05 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 15 |
05 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran I |
805,000 |
|
| 16 |
05 Juni 2024 |
Setoran tunai SMP N 1 Gesi |
40,000 |
|
| 17 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo |
100,000 |
|
| 18 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwil Sidoharjo |
160,000 |
|
| 19 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai an Widodo |
300,000 |
|
| 20 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran II |
1,570,000 |
|
| 21 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
430,000 |
|
| 22 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
370,000 |
|
| 23 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
790,000 |
|
| 24 |
06 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Kedawung |
40,000 |
|
| 25 |
07 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
75,000 |
|
| 26 |
07 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwilcam |
330,000 |
|
| 27 |
07 Juni 2024 |
Ambil uang Matra untuk bantuan Taliasih PMI Meninggal di Taiwan an Niko Suparmanto Tangkil, Sragen |
|
2,500,000 |
| 28 |
07 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan bulan April |
940,000 |
|
| 29 |
07 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan bulan Maret |
940,000 |
|
| 30 |
07 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwil Kalijambe |
325,000 |
|
| 31 |
08 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Jenar |
65,000 |
|
| 32 |
08 Juni 2024 |
Setoran tunai Sidoharjo 2 |
15,000 |
|
| 33 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Jenar |
50,000 |
|
| 34 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Masaran |
25,000 |
|
| 35 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
2,940,000 |
|
| 36 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
200,000 |
|
| 37 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 38 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,487,400 |
|
| 39 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
775,000 |
|
| 40 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Dinsos |
1,000,000 |
|
| 41 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai BPBD |
810,000 |
|
| 42 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,575,000 |
|
| 43 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,850,000 |
|
| 44 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai DLH |
1,880,000 |
|
| 45 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai DISHUB |
1,835,000 |
|
| 46 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
840,000 |
|
| 47 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai SETDA |
8,745,000 |
|
| 48 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai BAPPERIDA |
3,350,000 |
|
| 49 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,200,000 |
|
| 50 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono |
710,000 |
|
| 51 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo |
1,085,000 |
|
| 52 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong Mei |
1,320,000 |
|
| 53 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,150,000 |
|
| 54 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung |
370,000 |
|
| 55 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal |
625,000 |
|
| 56 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen |
555,000 |
|
| 57 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,300,000 |
|
| 58 |
10 Juni 2024 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
1,745,000 |
|
| 59 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
870,000 |
|
| 60 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
430,000 |
|
| 61 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwil Miri |
315,000 |
|
| 62 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Inspektorat |
6,100,000 |
|
| 63 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai BPKPD |
6,145,000 |
|
| 64 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwilcam Masaran |
160,000 |
|
| 65 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
330,000 |
|
| 66 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon I |
620,000 |
|
| 67 |
11 Juni 2024 |
Setoran Tunai SMPN 2 Tangen |
50,000 |
|
| 68 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon I |
620,000 |
|
| 69 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai BKPSDM |
2,065,000 |
|
| 70 |
11 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang |
750,000 |
|
| 71 |
12 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Plupuh |
40,000 |
|
| 72 |
12 Juni 2024 |
Setoran tunai Dispora |
1,925,000 |
|
| 73 |
12 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gondang bulan April-Mei |
40,000 |
|
| 74 |
12 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwil Sukodono |
425,000 |
|
| 75 |
12 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi bulan April |
365,000 |
|
| 76 |
12 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
740,000 |
|
| 77 |
13 Juni 2024 |
Setoran tunai Setwan |
1,725,000 |
|
| 78 |
13 Juni 2024 |
Setoran tunai Dinsnaker |
4,147,797 |
|
| 79 |
13 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
810,000 |
|
| 80 |
13 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,534,875 |
|
| 81 |
13 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo |
1,085,000 |
|
| 82 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai Arpus |
1,050,000 |
|
| 83 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,220,000 |
|
| 84 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai Kesbangpol |
960,000 |
|
| 85 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai PMD |
1,450,000 |
|
| 86 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai DPMPTSP |
1,450,000 |
|
| 87 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai an Djoko Darmono |
50,000 |
|
| 88 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1,400,000 |
|
| 89 |
14 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,340,000 |
|
| 90 |
15 Juni 2024 |
Setoran tunai DPPKBPPPA bulan April |
1,400,000 |
|
| 91 |
15 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,080,000 |
|
| 92 |
19 Juni 2024 |
Setoran tunai Gemolong |
540,000 |
|
| 93 |
19 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
670,000 |
|
| 94 |
20 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwil Sambirejo |
350,000 |
|
| 95 |
20 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon II |
1,520,000 |
|
| 96 |
22 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Ngrampal |
40,000 |
|
| 97 |
22 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
855,000 |
|
| 98 |
24 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
800,000 |
|
| 99 |
24 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
350,000 |
|
| 100 |
25 Juni 2024 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 101 |
25 Juni 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sragen |
75,000 |
|
| 102 |
26 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi |
300,000 |
|
| 103 |
26 Juni 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi |
300,000 |
|
| 104 |
27 Juni 2024 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 105 |
27 Juni 2024 |
Setoran tunai Dinas Kesehatan |
2,925,000 |
|
| 106 |
27 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan |
750,000 |
|
| 107 |
27 Juni 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
815,000 |
|
| 108 |
28 Juni 2024 |
Setoran tunai DPU |
4,625,000 |
|
| 109 |
28 Juni 2024 |
Setoran tunai Diskumindag |
5,970,000 |
|
| 110 |
28 Juni 2024 |
Setoran tunai Korwil Plupuh |
200,000 |
|
| 111 |
28 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh II |
1,060,000 |
|
| 112 |
29 Juni 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 113 |
30 Juni 2024 |
BUNGA |
847,006 |
|
| 114 |
30 Juni 2024 |
Pajak |
|
169,401 |
| Jumlah |
2,123,835,234 |
2,676,901 |
| Saldo |
|
2,121,158,333 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
2,121,158,333 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
2,121,158,333 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|