| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN MEI 2022 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
902.054.592 |
|
| 2 |
09 Mei 2022 |
Setoran tunai (tidak diektahui penyetor) |
2.325.000 |
|
| 3 |
09 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas Peternakan |
3.400.000 |
|
| 4 |
09 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
3.880.000 |
|
| 5 |
10 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
950.000 |
|
| 6 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5.000.000 |
|
| 7 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Bln Maret 22 |
960.000 |
|
| 8 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas Sosial Bln April 22 |
1.070.000 |
|
| 9 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Bln April 22 |
1.190.000 |
|
| 10 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai BPBD Bln April 22 |
785.000 |
|
| 11 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Bln Mei 22 |
2.915.000 |
|
| 12 |
11 Mei 2022 |
Setoran tunai RSUD Sragen Bln Maret |
9.430.000 |
|
| 13 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong Bln April 22 |
1.375.000 |
|
| 14 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Bln April 22 |
650.000 |
|
| 15 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi Bln April 22 |
1.027.500 |
|
| 16 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas Perhubungan Bln April 22 |
1.950.000 |
|
| 17 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen Bln April 22 |
605.000 |
|
| 18 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas PPKB PPPA Bln April 22 |
1.600.000 |
|
| 19 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai ASN Setda Bln April 22 |
9.790.000 |
|
| 20 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Bappeda Litbang Bln April 22 |
4.400.000 |
|
| 21 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai BKPSDM Bln April 22 |
2.585.000 |
|
| 22 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpustakaan Bln Maret 22 |
1.340.000 |
|
| 23 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 2 Bln Maret-April 22 |
1.540.000 |
|
| 24 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan Bln April 22 |
1.075.000 |
|
| 25 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Krangmalang |
1.388.650 |
|
| 26 |
12 Mei 2022 |
Setoran tunaiDinas Capil Bln April 22 |
1.700.000 |
|
| 27 |
12 Mei 2022 |
Setoran DPMD Bln April 22 |
2.587.669 |
|
| 28 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Diskumindag Bln April 22 |
6.585.000 |
|
| 29 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung Bln April 22 |
470.000 |
|
| 30 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Diskominfo Bln April 22 |
1.360.000 |
|
| 31 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai DPMPTSP Bln April 22 |
1.775.000 |
|
| 32 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan Bln April 22 |
685.000 |
|
| 33 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Bln April 22 |
1.410.000 |
|
| 34 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas Pertanian Bln April 22 |
7.465.000 |
|
| 35 |
13 Mei 2022 |
Setoran tunai Inspektorat Bln April 22 |
7.065.000 |
|
| 36 |
17 Mei 2022 |
Setoran tunai Setwan Bln April 22 |
1.899.000 |
|
| 37 |
17 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Miri Bln Mei 22 |
430.000 |
|
| 38 |
17 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo Bln April 22 |
880.000 |
|
| 39 |
18 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Bln April 22 |
690.000 |
|
| 40 |
18 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 Bln April 22 |
705.000 |
|
| 41 |
18 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang Bln April 22 |
750.000 |
|
| 42 |
18 Mei 2022 |
Setoran tunai Disnaker Bln April 22 |
4.410.390 |
|
| 43 |
18 Mei 2022 |
Setoran tunai Kesbangpol Bln April 22 |
975.000 |
|
| 44 |
19 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Bln April 22 |
735.000 |
|
| 45 |
19 Mei 2022 |
Setoran tunai BPKPD Bln April22 |
7.976.000 |
|
| 46 |
20 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Bln Maret 22 |
710.000 |
|
| 47 |
20 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Bln April 22 |
1.175.000 |
|
| 48 |
20 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 Bln April 22 |
760.000 |
|
| 49 |
20 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2 Bln April 22 |
865.000 |
|
| 50 |
20 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen Bln April 22 |
875.000 |
|
| 51 |
21 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 Bln April 22 |
1.050.000 |
|
| 52 |
21 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang Bln April 22 |
800.000 |
|
| 53 |
23 Mei 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan TMMD Slendro, Gesi |
|
30.000.000 |
| 54 |
23 Mei 2022 |
Amnbil uang Matra untuk RTLH dan Jamban a.n Supriyadi d/a Sendangrejo RT 14, Ngepringan, Jenar dan Agus Prayitno d/a Bago RT 16, Ngepringan, Jenar |
|
12.000.000 |
| 55 |
23 Mei 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Biaya Operasional Bulan Mei |
|
1.500.000 |
| 56 |
23 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen Bln April 22 |
2.535.000 |
|
| 57 |
24 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono Bln April 22 |
745.000 |
|
| 58 |
25 Mei 2022 |
Setoran tunai DPU Bln April 22 |
5.870.000 |
|
| 59 |
25 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Miri Bln Mei 22 |
790.000 |
|
| 60 |
25 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo Bln April 22 |
950.000 |
|
| 61 |
27 Mei 2022 |
Biaya Administrasi |
|
7.500 |
| 62 |
27 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang Bln Maret 22 |
775.000 |
|
| 63 |
30 Mei 2022 |
Setoran tunai Disperkim Bln Maret 22 |
2.740.000 |
|
| 64 |
30 Mei 2022 |
Setoran tunai Disperkim Bln April 22 |
2.740.000 |
|
| 65 |
30 Mei 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran Bln April 22 |
1.150.000 |
|
| 66 |
30 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Bln April 22 |
670.000 |
|
| 67 |
30 Mei 2022 |
Setoran tunai Dinas P dan K |
8.246.000 |
|
| 68 |
31 Mei 2022 |
BUNGA BANK |
420.565 |
|
| 69 |
31 Mei 2022 |
Pajak |
|
84.113 |
| 70 |
31 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 Bln Feb 22 |
755.000 |
|
| 71 |
31 Mei 2022 |
Setoran tunai Puskemas Tangen Bln April 22 |
700.000 |
|
| Jumlah |
1.049.160.366 |
43.591.613 |
| Saldo |
|
1.005.568.753 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1.005.568.753 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1.005.568.753 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|