| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN OKTOBER 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,923,229,615 |
|
| 2 |
2 Oktober 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
5,390,000 |
|
| 3 |
2 Oktober 2023 |
Setoran tunai DIKNAS |
2,400,000 |
|
| 4 |
2 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I |
820,000 |
|
| 5 |
2 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
950,000 |
|
| 6 |
3 Oktober 2023 |
Ambil uang matra untuk RTLH & Jambanisasi dalam Rangka Kegiatan Karya Bakti TNI Manunggal Guyub Rukun Ke-18 TA 2023 Desa Juwok Sukodono RTLH: 1) Suparmin, Wates RT 11 2) Waginah, Karanggeneng RT 05 3) Haryono Suyono, Gonggangan RT 03 Jambanisasi: 1) Suparno, Kedungpring RT 11 |
|
33,000,000 |
| 7 |
4 Oktober 2023 |
Setoran tunai Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 8 |
6 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Mei 2023 |
960,000 |
|
| 9 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Sept 2023 |
1,135,000 |
|
| 10 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai BAPEPRIDA |
3,550,000 |
|
| 11 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
650,000 |
|
| 12 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
810,000 |
|
| 13 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,245,000 |
|
| 14 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1,100,000 |
|
| 15 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Dinas Sosial |
1,100,000 |
|
| 16 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai DISHUB Sept 2023 |
1,940,000 |
|
| 17 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
2,885,000 |
|
| 18 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen September 2023 |
515,000 |
|
| 19 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang |
700,000 |
|
| 20 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong September 2023 |
1,380,000 |
|
| 21 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
420,000 |
|
| 22 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai DLH |
2,010,000 |
|
| 23 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,975,000 |
|
| 24 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal September 2023 |
530,000 |
|
| 25 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
2,165,000 |
|
| 26 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Gemolong |
975,000 |
|
| 27 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
1,185,000 |
|
| 28 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
3,000,000 |
|
| 29 |
9 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kominfo September 2023 |
1,250,000 |
|
| 30 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai BPKPD September 2023 |
6,810,000 |
|
| 31 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon September 2023 |
670,000 |
|
| 32 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
2,830,000 |
|
| 33 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang September 2023 |
1,175,000 |
|
| 34 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Inspektorat |
6,415,000 |
|
| 35 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Dinas PMD |
2,489,900 |
|
| 36 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai ASN Setda September 2023 |
8,715,000 |
|
| 37 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP September 2023 |
2,050,000 |
|
| 38 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,220,000 |
|
| 39 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Disdukcapil September 2023 |
1,475,000 |
|
| 40 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang September 2023 |
650,000 |
|
| 41 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
1,220,000 |
|
| 42 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai DPPKB PPPA Juli 2023 |
1,435,000 |
|
| 43 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai DPPKB PPPA Agustus 2023 |
1,435,000 |
|
| 44 |
10 Oktober 2023 |
Setoran tunai DPPKB PPPA September 2023 |
1,435,000 |
|
| 45 |
11 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono September 2023 |
710,000 |
|
| 46 |
11 Oktober 2023 |
Setoran tunai KESBANGPOL September 2023 |
975,000 |
|
| 47 |
11 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan |
460,000 |
|
| 48 |
11 Oktober 2023 |
Setoran tunai Dinas Kesehatan |
2,850,000 |
|
| 49 |
11 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran II |
2,535,000 |
|
| 50 |
11 Oktober 2023 |
Setoran tunai Disnaker September 2023 |
4,151,840 |
|
| 51 |
12 Oktober 2023 |
Ambil uang matra untuk bantuan penerima beasiswa PSPKU di Poltekpar Sragen |
|
195,600,000 |
| 52 |
12 Oktober 2023 |
Setoran tunai an Marjoko |
765,000 |
|
| 53 |
12 Oktober 2023 |
Ambil uang matra untuk RTLH & Jambanisasi dalam Rangka Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2023 Kodim 0725 Desa Geneng Miri RTLH: 1) Sumardi, Karang RT 02 2) Sumirah, Pelem RT 13 3) Sri Murni, Gondang rejo RT 05 Jambanisasi: 1) Rahmad, Gondang rejo RT 04 |
|
33,000,000 |
| 54 |
13 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
660,000 |
|
| 55 |
13 Oktober 2023 |
Setoran tunai Setwan Agustus 2023 |
1,975,000 |
|
| 56 |
13 Oktober 2023 |
Setoran tunai DPU Agustus 2023 |
5,005,000 |
|
| 57 |
13 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
740,000 |
|
| 58 |
13 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan |
970,000 |
|
| 59 |
16 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar September 2023 |
620,000 |
|
| 60 |
16 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung |
1,080,000 |
|
| 61 |
16 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 62 |
16 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang |
670,000 |
|
| 63 |
17 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan |
675,000 |
|
| 64 |
18 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
740,000 |
|
| 65 |
18 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
935,000 |
|
| 66 |
18 Oktober 2023 |
Setoran tunai Dinas Kesehatan Agustus 2023 |
2,800,000 |
|
| 67 |
19 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon II September 2023 |
760,000 |
|
| 68 |
19 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Miri September 2023 |
830,000 |
|
| 69 |
21 Oktober 2023 |
Setoran tunai DISKUMINDAG |
6,040,000 |
|
| 70 |
23 Oktober 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM Agustus 2023 |
2,665,000 |
|
| 71 |
23 Oktober 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM September 2023 |
2,650,000 |
|
| 72 |
24 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen September 2023 |
830,000 |
|
| 73 |
24 Oktober 2023 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional matra bulan Oktober 2023 |
|
1,500,000 |
| 74 |
24 Oktober 2023 |
Ambil uang matra untuk penyaluran beasiswa bagi mahasiswa baru Poltekpar Bali Prodi PSPKU Sragen |
|
37,422,000 |
| 75 |
25 Oktober 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023 |
960,000 |
|
| 76 |
25 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang |
815,000 |
|
| 77 |
26 Oktober 2023 |
Setoran tunai Dispora |
1,900,000 |
|
| 78 |
26 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
1,100,000 |
|
| 79 |
27 Oktober 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 80 |
28 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
425,000 |
|
| 81 |
28 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I |
805,000 |
|
| 82 |
30 Oktober 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh II |
490,000 |
|
| 83 |
31 Oktober 2023 |
Bunga Bank |
779,266 |
|
| 84 |
31 Oktober 2023 |
Pajak |
|
155,853 |
| 85 |
31 Oktober 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| Jumlah |
2,068,880,621 |
300,685,353 |
| Saldo |
|
1,768,195,268 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,768,195,268 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,768,195,268 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|