| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN MEI 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
2,051,422,524 |
|
| 2 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
4,860,000 |
|
| 3 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai DIKNAS |
2,100,000 |
|
| 4 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 5 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai SMP N 1 Gemolong |
75,000 |
|
| 6 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
675,000 |
|
| 7 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Mondokan |
15,000 |
|
| 8 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai DINKES |
2,900,000 |
|
| 9 |
2 Mei 2024 |
Setoran tunai SATAP MIRI |
15,000 |
|
| 10 |
3 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Plupuh |
40,000 |
|
| 11 |
3 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Sidoharjo |
160,000 |
|
| 12 |
3 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Tanon |
330,000 |
|
| 13 |
3 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Plupuh |
200,000 |
|
| 14 |
4 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang |
50,000 |
|
| 15 |
4 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
75,000 |
|
| 16 |
4 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
30,000 |
|
| 17 |
4 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
100,000 |
|
| 18 |
4 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
790,000 |
|
| 19 |
6 Mei 2024 |
Setoran tunai SMP 1 Tanon |
50,000 |
|
| 20 |
6 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sragen bulan April |
25,000 |
|
| 21 |
6 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sragen bulan Mei |
50,000 |
|
| 22 |
6 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 5 Sragen |
20,000 |
|
| 23 |
6 Mei 2024 |
Setoran tunai a.n. Samro |
45,000 |
|
| 24 |
6 Mei 2024 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional bulan Mei |
|
1,500,000 |
| 25 |
6 Mei 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan RTLH Reguler an 1) Kemis Mustari, Dk Borangan RT 01, Gedongan, Plupuh 2) Sajiyem, Dk Sumberejo, Gilirejo baru, Miri 3) Tukiyo, Dk Mojokopek RT 10, Sambirejo, Plupuh |
|
22,500,000 |
| 26 |
6 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 27 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 28 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Masaran |
170,000 |
|
| 29 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
370,000 |
|
| 30 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
75,000 |
|
| 31 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
330,000 |
|
| 32 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Tangen |
50,000 |
|
| 33 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 34 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai DKPPP |
2,940,000 |
|
| 35 |
7 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Kedawung |
40,000 |
|
| 36 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Kedawung |
1,110,000 |
|
| 37 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gesi |
20,000 |
|
| 38 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
420,000 |
|
| 39 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Masaran |
25,000 |
|
| 40 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo |
1,085,000 |
|
| 41 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Ngrampal |
300,000 |
|
| 42 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai DISHUB |
1,885,000 |
|
| 43 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,519,675 |
|
| 44 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai BPBD |
810,000 |
|
| 45 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai DINSOS |
1,000,000 |
|
| 46 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,600,000 |
|
| 47 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai BAPPERIDA |
3,350,000 |
|
| 48 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai SETDA |
8,775,000 |
|
| 49 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1,320,000 |
|
| 50 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
1,690,000 |
|
| 51 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai DLH |
1,880,000 |
|
| 52 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,300,000 |
|
| 53 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai kecamatan Masaran |
840,000 |
|
| 54 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,850,000 |
|
| 55 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
775,000 |
|
| 56 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung |
370,000 |
|
| 57 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal |
625,000 |
|
| 58 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono |
710,000 |
|
| 59 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen |
555,000 |
|
| 60 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai P3K RSUD Sragen |
1,185,000 |
|
| 61 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,150,000 |
|
| 62 |
8 Mei 2024 |
Setoran tunai P3K RSUD Gemolong |
690,000 |
|
| 63 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai DISKOMINFO |
1,200,000 |
|
| 64 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
740,000 |
|
| 65 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai SMP Gesi |
20,000 |
|
| 66 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai Arpus |
1,050,000 |
|
| 67 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Tanon |
50,000 |
|
| 68 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
40,000 |
|
| 69 |
11 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
70,000 |
|
| 70 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Miri |
315,000 |
|
| 71 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan Maret |
50,000 |
|
| 72 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan April |
50,000 |
|
| 73 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Kalijambe bulan April |
325,000 |
|
| 74 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Mondokan |
200,000 |
|
| 75 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai BPKSDM |
2,065,000 |
|
| 76 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
495,000 |
|
| 77 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
870,000 |
|
| 78 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 79 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Jenar |
65,000 |
|
| 80 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sidoharjo |
15,000 |
|
| 81 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai DPMPTSP |
1,450,000 |
|
| 82 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,220,000 |
|
| 83 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 4 Sragen |
50,000 |
|
| 84 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Setwan |
3,730,000 |
|
| 85 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
4,184,023 |
|
| 86 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Dinas PMD |
1,425,000 |
|
| 87 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
750,000 |
|
| 88 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1,400,000 |
|
| 89 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Diskuminda |
5,995,000 |
|
| 90 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Gemolong |
540,000 |
|
| 91 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 92 |
13 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 93 |
14 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 94 |
15 Mei 2024 |
Setoran tunai Kesbangpol |
960,000 |
|
| 95 |
15 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Sukodono |
425,000 |
|
| 96 |
15 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Ngrampal |
40,000 |
|
| 97 |
15 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon II |
760,000 |
|
| 98 |
15 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,080,000 |
|
| 99 |
16 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
670,000 |
|
| 100 |
16 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Sambirejo |
370,000 |
|
| 101 |
17 Mei 2024 |
Setoran tunai Inspektorat |
6,100,000 |
|
| 102 |
17 Mei 2024 |
Ambil uang matra untuk Bantuan Sembako Kegiatan Ziarah Imogiri Yogyakarta |
|
24,915,000 |
| 103 |
17 Mei 2024 |
Setoran tunai Dispora |
1,950,000 |
|
| 104 |
17 Mei 2024 |
Setoran tunai BPKBD |
6,545,000 |
|
| 105 |
20 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe |
60,000 |
|
| 106 |
20 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
690,000 |
|
| 107 |
20 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
770,000 |
|
| 108 |
20 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh II |
2,560,000 |
|
| 109 |
21 Mei 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
850,000 |
|
| 110 |
21 Mei 2024 |
Setoran tunai Korwil Sragen |
360,000 |
|
| 111 |
22 Mei 2024 |
Setoran tunai DPU |
4,645,000 |
|
| 112 |
22 Mei 2024 |
Ambil uang matra untuk Pembayaran Bulan Dana PMI bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kab Sragen |
|
150,000,000 |
| 113 |
22 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
810,000 |
|
| 114 |
27 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
855,000 |
|
| 115 |
27 Mei 2024 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 116 |
28 Mei 2024 |
Ambil uang matra untuk Bantuan PMI meninggal di Taiwan |
|
2,500,000 |
| 117 |
28 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
815,000 |
|
| 118 |
28 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,700,000 |
|
| 119 |
29 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 120 |
29 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan Januari |
980,000 |
|
| 121 |
29 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal bulan Februari |
980,000 |
|
| 122 |
29 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 123 |
30 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
350,000 |
|
| 124 |
30 Mei 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
710,000 |
|
| 125 |
30 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran I bulan Maret |
1,040,000 |
|
| 126 |
30 Mei 2024 |
Setoran tunai Dinas Kesehatan bulan April |
2,895,000 |
|
| 127 |
31 Mei 2024 |
BUNGA |
874,293 |
|
| 128 |
31 Mei 2024 |
Pajak |
|
174,859 |
| 129 |
31 Mei 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Kalijambe |
15,000 |
|
| 130 |
31 Mei 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kalijambe bulan September 2023 |
880,000 |
|
| Jumlah |
2,190,430,515 |
201,597,359 |
| Saldo |
|
1,988,833,156 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,988,833,156 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,988,833,156 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|