| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
335.950.434 |
|
| 2 |
01 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
2.000 |
| 3 |
01 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
1.500 |
| 4 |
02 Juni 2021 |
Setoran tunai |
5.000.000 |
|
| 5 |
02 Juni 2021 |
Setoran tunai |
895.000 |
|
| 6 |
03 Juni 2021 |
Setoran tunai |
990.000 |
|
| 7 |
06 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
500 |
| 8 |
06 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
500 |
| 9 |
06 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
1.000 |
| 10 |
07 Juni 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
2.030.000 |
|
| 11 |
08 Juni 2021 |
Setoran tunai BPDB |
670.000 |
|
| 12 |
08 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.600.000 |
|
| 13 |
08 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.485.000 |
|
| 14 |
08 Juni 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1.147.100 |
|
| 15 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.754.034 |
|
| 16 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
965.000 |
|
| 17 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai Dinkop UKM |
1.341.461 |
|
| 18 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
4.815.000 |
|
| 19 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
800.000 |
|
| 20 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.815.000 |
|
| 21 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
665.000 |
|
| 22 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
9.390.000 |
|
| 23 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
468.500 |
|
| 24 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.150.000 |
|
| 25 |
09 Juni 2021 |
Setoran tunai |
3.010.000 |
|
| 26 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.220.000 |
|
| 27 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.775.000 |
|
| 28 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai |
450.000 |
|
| 29 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai |
4.386.229 |
|
| 30 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon |
800.000 |
|
| 31 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai |
760.000 |
|
| 32 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai Dinas PPKBPPPA |
1.180.000 |
|
| 33 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai |
690.000 |
|
| 34 |
10 Juni 2021 |
Setoran tunai DPMPTSP |
2.200.000 |
|
| 35 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai Dishub |
4.050.000 |
|
| 36 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai |
860.000 |
|
| 37 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai |
705.000 |
|
| 38 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.860.000 |
|
| 39 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.160.000 |
|
| 40 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sbmacan |
840.000 |
|
| 41 |
11 Juni 2021 |
Setoran tunai |
625.000 |
|
| 42 |
12 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
500 |
| 43 |
12 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
1.000 |
| 44 |
12 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
1.000 |
| 45 |
13 Juni 2021 |
Ambil uang untuk bayar honor petugas Matra (Pak Parto) |
|
1.500.000 |
| 46 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
400.000 |
|
| 47 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.525.000 |
|
| 48 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.113.700 |
|
| 49 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai |
895.000 |
|
| 50 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai |
800.000 |
|
| 51 |
14 Juni 2021 |
Setoran dari PMI untuk TTMD II |
32.500.000 |
|
| 52 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai BPKPD |
7.978.100 |
|
| 53 |
14 Juni 2021 |
Setoran tunai |
745.000 |
|
| 54 |
15 Juni 2021 |
Setoran tunai |
560.000 |
|
| 55 |
15 Juni 2021 |
Setoran tunai |
4.110.000 |
|
| 56 |
15 Juni 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1.360.000 |
|
| 57 |
15 Juni 2021 |
Setoran Baznas dan Bengkel Terpadu (CSR) |
6.500.000 |
|
| 58 |
15 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.200.000 |
|
| 59 |
15 Juni 2021 |
Setoran tunai Puskemas Kedawung 1 |
800.000 |
|
| 60 |
15 Juni 2021 |
Setoran tunas Disperkim |
3.250.000 |
|
| 61 |
15 Juni 2021 |
BUNGA BANK |
56.009 |
|
| 62 |
15 Juni 2021 |
Pajak |
|
11.202 |
| 63 |
16 Juni 2021 |
Biaya Bulanan ATM |
|
2.500 |
| 64 |
16 Juni 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan RTLH |
|
15.000.000 |
| 65 |
16 Juni 2021 |
Setoran tunai |
415.000 |
|
| 66 |
16 Juni 2021 |
Biaya Administrasi |
|
5.500 |
| 67 |
17 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.000.000 |
|
| 68 |
17 Juni 2021 |
Setoran tunai Dinas Pertanian |
9.120.000 |
|
| 69 |
17 Juni 2021 |
Setoran tunai Puskemas Karangmalang |
775.000 |
|
| 70 |
17 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.285.000 |
|
| 71 |
18 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.700.000 |
|
| 72 |
18 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.060.000 |
|
| 73 |
18 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
3.000 |
| 74 |
18 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
3.500 |
| 75 |
18 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
4.000 |
| 76 |
21 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.725.000 |
|
| 77 |
21 Juni 2021 |
Setoran tunai Puskemas Sukodono |
760.000 |
|
| 78 |
22 Juni 2021 |
Setoran tunai |
2.785.000 |
|
| 79 |
22 Juni 2021 |
Setoran tunai |
840.000 |
|
| 80 |
23 Juni 2021 |
Ambil uang untuk TTMD Ngrombo dan Bed Isoman di Teknopark |
|
95.000.000 |
| 81 |
23 Juni 2021 |
Ambil uang untuk TTMD Tlogotirto Sblawang |
|
39.000.000 |
|
23 Juni 2021 |
Storan tunai Zains (Bengkel Terpadu) |
5.000.000 |
|
|
23 Juni 2021 |
Ambil uang untuk TTMD Tlogotirto Sblawang |
|
5.000.000 |
| 82 |
24 Juni 2021 |
Setoran tunai |
1.850.000 |
|
| 83 |
26 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
500 |
| 84 |
26 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
3.000 |
| 85 |
26 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
4.000 |
| 86 |
30 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
1.000 |
| 87 |
30 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
2.000 |
| 88 |
30 Juni 2021 |
Biaya SMS Banking |
|
4.000 |
| Jumlah |
497.610.567 |
155.552.202 |
| Saldo |
|
342.058.365 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
342.058.365 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening BLUD |
|
342.058.365 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|