NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
1 |
SALDO AWAL |
342.058.365 |
|
2 |
01 Juli 2021 |
Setoran tunai |
560.000 |
|
3 |
02 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.550.000 |
|
4 |
07 Juli 2021 |
Setoran tunai |
5.000.000 |
|
5 |
08 Juli 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan pergantian pindah rumah a/n Sunardi |
|
10.000.000 |
6 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.775.000 |
|
7 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.500.000 |
|
8 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai Kesbang |
840.000 |
|
9 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai |
475.000 |
|
10 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai |
3.010.000 |
|
11 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai |
925.000 |
|
12 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1.147.100 |
|
13 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai PMI (TMMD) |
32.500.000 |
|
14 |
09 Juli 2021 |
Ambil uang untuk honor Petugas Matra (Pak Parto) |
|
1.500.000 |
15 |
09 Juli 2021 |
Setoran tunai |
665.000 |
|
16 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai Dinkop UKM |
1.281.461 |
|
17 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
400.000 |
|
18 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
640.000 |
|
19 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.746.481 |
|
20 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1.725.000 |
|
21 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.081.000 |
|
22 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai Dinas P Dan K |
1.600.000 |
|
23 |
13 Juli 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan pemakaman prokes corona BPBD |
|
20.342.750 |
24 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai |
450.000 |
|
25 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.485.000 |
|
26 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai |
860.000 |
|
27 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.860.000 |
|
28 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai Inspektorat |
4.110.000 |
|
29 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai Dishub |
4.050.000 |
|
30 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.220.000 |
|
31 |
14 Juli 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan pemakaman prokes corona BPBD |
|
1.000.000 |
32 |
14 Juli 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan pemakaman prokes corona BPBD |
|
500.000 |
33 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai |
4.815.000 |
|
34 |
15 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.085.000 |
|
35 |
15 Juli 2021 |
Setoran tunai |
4.386.000 |
|
36 |
15 Juli 2021 |
Setoran tunai Bengkel Terpadu (CSR) |
1.500.000 |
|
37 |
15 Juli 2021 |
BUNGA BANK |
62.877 |
|
38 |
15 Juli 2021 |
Pajak |
|
12.575 |
39 |
16 Juli 2021 |
Biaya Bulanan ATM |
|
2.500 |
40 |
16 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.190.000 |
|
41 |
16 Juli 2021 |
Biaya Administrasi |
|
5.500 |
42 |
19 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.160.000 |
|
43 |
19 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.150.000 |
|
44 |
21 Juli 2021 |
Biaya SMS Banking |
11.800.000 |
|
45 |
21 Juli 2021 |
Setoran Tunai SIP Sutarno |
1.800.000 |
|
46 |
21 Juli 2021 |
Setoran tunai |
500.000 |
|
47 |
22 Juli 2021 |
Setoran tunai |
1.850.000 |
|
48 |
26 Juli 2021 |
Setoran tunai Satpol PP |
9.480.000 |
|
49 |
27 Juli 2021 |
Ambil uang untuk TTMD Ngrombo |
|
66.500.000 |
50 |
28 Juli 2021 |
Setoran tunia Zains (Bengkel Terpadu) |
5.000.000 |
|
51 |
28 Juli 2021 |
Ambil uang untuk TTMD Ngrombo |
|
5.000.000 |
52 |
29 Juli 2021 |
Biaya Administrasi |
|
25.000 |
53 |
29 Juli 2021 |
BUNGA BANK |
17.647 |
|
54 |
29 Juli 2021 |
Pajak |
|
3.529 |
55 |
29 Juli 2021 |
Pemindah Bukuan Ke BPD |
|
361.419.077 |
Jumlah |
466.310.931 |
466.310.931 |
Saldo |
|
0 |
|
|
|
|
|
KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
– |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
– Kas di Rekening BLUD |
|
– |
|
– Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|