| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
911.579.932 |
|
| 2 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Disnakan Des 21 |
3.075.000 |
|
| 3 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2 |
895.000 |
|
| 4 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Sekretariat Dewan Nov-Des 21 |
3.850.000 |
|
| 5 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Des 21 |
1.175.000 |
|
| 6 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Dinas Pertanian Des 21 |
8.465.000 |
|
| 7 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Matra Bulan Nov 21 |
1.325.000 |
|
| 8 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 |
705.000 |
|
| 9 |
03 Januari 2022 |
Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpus Des 21 |
1.490.000 |
|
| 10 |
03 Januari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Sembako Terdampak TPA Tanggan |
|
26.195.900 |
| 11 |
04 Januari 2022 |
Setoran tunai Disperkim Des 21 |
3.100.000 |
|
| 12 |
04 Januari 2022 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5.000.000 |
|
| 13 |
04 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan |
685.000 |
|
| 14 |
04 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
950.000 |
|
| 15 |
04 Januari 2022 |
Setoran tunai ASN Setda Des 21 |
9.010.000 |
|
| 16 |
05 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Des |
760.000 |
|
| 17 |
05 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
775.000 |
|
| 18 |
06 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
1.175.000 |
|
| 19 |
06 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon |
710.000 |
|
| 20 |
06 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755.000 |
|
| 21 |
06 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755.000 |
|
| 22 |
07 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon |
710.000 |
|
| 23 |
10 Januari 2022 |
Setoran tunai Inspektorat |
4.110.000 |
|
| 24 |
10 Januari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Sembako Peresmian Infrastruktur dan Apresiasi Percepatan Vaksin Covid |
|
47.974.000 |
| 25 |
10 Januari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
430.000 |
|
| 26 |
10 Januari 2022 |
Setoran tunai Satpol PP |
2.250.000 |
|
| 27 |
10 Januari 2022 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Nov – Jan 22 |
4.350.000 |
|
| 28 |
11 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kalijambe Jan – Des 21 |
5.100.000 |
|
| 29 |
11 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
1.000.000 |
|
| 30 |
12 Januari 2022 |
Setoran tunai DKK Des 21 |
3.170.000 |
|
| 31 |
13 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 |
785.000 |
|
| 32 |
14 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 1 |
1.060.000 |
|
| 33 |
21 Januari 2022 |
Setoran tunai BPKPD Des 21 |
7.816.000 |
|
| 34 |
22 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Des 21 |
730.000 |
|
| 35 |
24 Januari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Tali Asih PMI Meninggal di Taiwan |
|
3.000.000 |
| 36 |
24 Januari 2022 |
Ambil uang Matra untuk RTLH Asih Puji Lestari Genengduwur, Gemolong |
|
5.000.000 |
| 37 |
24 Januari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Operasional MATRA |
|
1.500.000 |
| 38 |
26 Januari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
415.000 |
|
| 39 |
27 Januari 2022 |
Biaya Admistrasi |
|
7.500 |
| 40 |
31 Januari 2022 |
BUNGA BANK |
374.214 |
|
| 41 |
31 Januari 2022 |
Pajak |
|
74.843 |
| Jumlah |
988.535.146 |
83.752.243 |
| Saldo |
|
904.782.903 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
904.782.903 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
904.782.903 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mengetahui |
|
Sragen, 31 Januari 2022 |
| Ketua MATRA Sragen |
|
Pengelola Keuangan MATRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Finuril Hidayati, MPH |
|
Budi Trapsilo |
| NIP 19750414 200501 2 010 |
|
NIP 19681117 200701 1 011 |