| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
904.782.903 |
|
| 2 |
02 Februari 2022 |
Setoran tunai Disnakan |
3.025.000 |
|
| 3 |
02 Februari 2022 |
Setoran tunai Dinas P & K |
1.850.000 |
|
| 4 |
02 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk RTLH Tukinem dan Warti (Gedongan, Plupuh) serta Supadi ( Pilangsari, Ngrampal) |
|
15.000.000 |
| 5 |
02 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Jambanisasi Jimun dan Jiyo Ngargotirto, Sumberlawang |
|
3.000.000 |
| 6 |
02 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Operasional MATRA |
|
1.500.000 |
| 7 |
07 Februari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
430.000 |
|
| 8 |
08 Februari 2022 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5.000.000 |
|
| 9 |
16 Februari 2022 |
Setoran tunai CSR PT Zain (Mbak Fitri) |
5.000.000 |
|
| 10 |
17 Februari 2022 |
Setoran tunai PT Sragen Trading |
1.500.000 |
|
| 11 |
17 Februari 2022 |
Setoran tunai PD Bengkel Terpadu |
1.500.000 |
|
| 12 |
17 Februari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
775.000 |
|
| 13 |
21 Februari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Miri Bln Feb 22 |
810.000 |
|
| 14 |
21 Februari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Miri Bln Jan 22 |
810.000 |
|
| 15 |
21 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk RTLH TMMD di Ds Wonotolo, Gondang |
|
32.500.000 |
| 16 |
21 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk RTLH Hadi Kecik, Tanon |
|
5.000.000 |
| 17 |
21 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk RTLH CSR PT Zain TMMD di Ds Wonotolo, Gondang |
|
5.000.000 |
| 18 |
21 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Jambanisasi CSR PT Sragen Trading TMMD di Ds Wonotolo, Gondang |
|
1.500.000 |
| 19 |
21 Februari 2022 |
Ambil uang Matra untuk Jambanisasi CSR PD Bengkel Terpadu TMMD di Ds Wonotolo, Gondang |
|
1.500.000 |
| 20 |
21 Februari 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi |
500.000 |
|
| 21 |
24 Februari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Jan-Feb 22 |
1.300.000 |
|
| 22 |
25 Februari 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 |
705.000 |
|
| 23 |
26 Februari 2022 |
BUNGA BANK |
329.405 |
|
| 24 |
26 Februari 2022 |
Pajak |
|
65.881 |
| Jumlah |
928.317.308 |
65.065.881 |
| Saldo |
|
863.251.427 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
863.251.427 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
863.251.427 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mengetahui |
|
Sragen, 28 Februari 2022 |
| Ketua MATRA Sragen |
|
Pengelola Keuangan MATRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Finuril Hidayati, MPH |
|
Budi Trapsilo |
| NIP 19750414 200501 2 010 |
|
NIP 19681117 200701 1 011 |
|
|
|
|
|