| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,043,970,168 |
|
| 2 |
01 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas Peternakan |
3,400,000 |
|
| 3 |
01 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
3,770,000 |
|
| 4 |
01 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas P dan K Bln Juni 22 |
9,740,000 |
|
| 5 |
02 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 2 Bln Mei 22 |
620,000 |
|
| 6 |
06 Juli 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Biaya Operasional Bulan Juli |
|
1,500,000 |
| 7 |
06 Juli 2022 |
Ambil uang Matra untuk bantuan beli Seragam Sekolah a.n Sariyanti d/a Bangunsari RT 5/14, Sragen Kulon, Sragen |
|
2,500,000 |
| 8 |
06 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi Bln Mei 22 |
415,000 |
|
| 9 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Bln Juni 22 |
710,000 |
|
| 10 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Bln Juni 22 |
1,190,000 |
|
| 11 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai DLH Bln April 22 |
2,120,000 |
|
| 12 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai BPBD Bln Juni 22 |
785,000 |
|
| 13 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,865,000 |
|
| 14 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Bln Juli 22 |
2,975,000 |
|
| 15 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas Sosial Bln Juni 22 |
1,115,000 |
|
| 16 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
60,000 |
|
| 17 |
08 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung Bln Juni 22 |
470,000 |
|
| 18 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Diskominfo Bln Juni 22 |
1,355,000 |
|
| 19 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Capil Bln Juni 22 |
1,600,000 |
|
| 20 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong Bln Juni 22 |
1,375,000 |
|
| 21 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Pengembalian Biaya Penjemputan Muhyed Muhsin d/a Sendang Karang, Genegduwur, Gemolong |
1,619,000 |
|
| 22 |
11 Juli 2022 |
Setoran Tunai Kecamatan Sambungmacan Bln Juni 22 |
510,000 |
|
| 23 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Bappeda Litbang Bln Juni 22 |
3,800,000 |
|
| 24 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Bln Juni 22 |
1,175,000 |
|
| 25 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo Bln Juni 22 |
910,000 |
|
| 26 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Inspektorat Bln Juni 22 |
6,790,000 |
|
| 27 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai DPMD Bln Juni 22 |
2,596,222 |
|
| 28 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai BKPSDM Bln Juni 22 |
2,460,000 |
|
| 29 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Bln Juni 22 |
785,000 |
|
| 30 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen Bln Juni 22 |
2,645,000 |
|
| 31 |
11 Juli 2022 |
Setoran tunai (tidak diketahui penyetor) |
2,020,000 |
|
| 32 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Bln Juni 22 |
650,000 |
|
| 33 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| 34 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Dispora Bln Juni 22 |
2,310,000 |
|
| 35 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Diskumindag Bln Juni 22 |
6,405,000 |
|
| 36 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai PPKB PPPA Bln Mei 22 |
1,525,000 |
|
| 37 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai PPKB PPPA Bln Juni 22 |
1,620,000 |
|
| 38 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Disnaker Bln Juni22 |
4,229,750 |
|
| 39 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2 Bln Juni 22 |
840,000 |
|
| 40 |
12 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas Pertanian Bln Juni 22 |
7,200,000 |
|
| 41 |
13 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Bln Juni 22 |
700,000 |
|
| 42 |
13 Juli 2022 |
Setoran tunai DPMPTSP Bln Juni22 |
1,800,000 |
|
| 43 |
13 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Bln Juni 22 |
1,420,000 |
|
| 44 |
13 Juli 2022 |
Setoran tunai ASN Setda Bln Juni 22 |
9,625,000 |
|
| 45 |
13 Juli 2022 |
Setoran tunai Kesbangpol Bln Juni 22 |
975,000 |
|
| 46 |
13 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran Bln Juni 22 |
1,150,000 |
|
| 47 |
14 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpustakaan Bln Juni 22 |
1,340,000 |
|
| 48 |
14 Juli 2022 |
Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpustakaan Bln Mei 22 |
1,290,000 |
|
| 49 |
14 Juli 2022 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 50 |
14 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 2 Bln Juni 22 |
620,000 |
|
| 51 |
14 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 Bln Juni 22 |
1,010,000 |
|
| 52 |
15 Juli 2022 |
Setoran tunai DPU Bln Juni 22 |
5,250,000 |
|
| 53 |
15 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Bln Juli 22 |
710,000 |
|
| 54 |
15 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 Bln Juni 22 |
740,000 |
|
| 55 |
15 Juli 2022 |
Setoran tunai Setwan Bln Juni 22 |
1,875,000 |
|
| 56 |
16 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono Bln Juni 22 |
695,000 |
|
| 57 |
16 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi Bln Juni 22 |
375,000 |
|
| 58 |
18 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Miri Bln Juni 22 |
430,000 |
|
| 59 |
18 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang Bln Juni 22 |
815,000 |
|
| 60 |
19 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang Bln Juni 22 |
750,000 |
|
| 61 |
19 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Bln Agustus 22 |
710,000 |
|
| 62 |
19 Juli 2022 |
Setoran tunai DKK Bln Juni 22 |
2,750,000 |
|
| 63 |
19 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Miri Bln Juli 22 |
790,000 |
|
| 64 |
19 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 2 Bln Juli 22 |
815,000 |
|
| 65 |
19 Juli 2022 |
Setoran tunai Satpol PP Bln Juni 22 |
2,200,000 |
|
| 66 |
20 Juli 2022 |
Setoran tunai BPKPD Bln Juni 22 |
6,996,000 |
|
| 67 |
20 Juli 2022 |
Ambil uang Matra untuk Donasi Baksos Kegiatan Kaluarga Mahasiswa Sragen (KMS) |
|
1,000,000 |
| 68 |
20 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 Bln Juni 22 |
645,000 |
|
| 69 |
20 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi Bln Juni 22 |
990,000 |
|
| 70 |
20 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Bln Juni 22 |
850,000 |
|
| 71 |
22 Juli 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Bln Sept 22 |
710,000 |
|
| 72 |
22 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen Bln Juni 22 |
875,000 |
|
| 73 |
27 Juli 2022 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 74 |
27 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Bln Juni 22 |
670,000 |
|
| 75 |
28 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo Bln Juni 22 |
950,000 |
|
| 76 |
28 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang Bln Mei 22 |
755,000 |
|
| 77 |
29 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan Bln Juni 22 |
1,030,000 |
|
| 78 |
29 Juli 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Blm Mei 22 |
980,000 |
|
| 79 |
29 Juli 2022 |
Ambil uang Matra untuk Kegiatan Tuntas Kemiskinan Termin 1 Dalam Rangka Kegitan Tuntas Kemiskinan di 19 Desa |
|
77,500,000 |
| 80 |
29 Juli 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Kegiatan TMMD di Desa Wonorejo, Kedawung |
|
32,500,000 |
| 81 |
31 Juli 2022 |
BUNGA BANK |
463,664 |
|
| 82 |
31 Juli 2022 |
Pajak |
|
92,733 |
| Jumlah |
1,196,274,804 |
115,100,233 |
| Saldo |
|
1,081,174,571 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,081,174,571 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,081,174,571 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|