| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,081,174,571 |
|
| 2 |
01 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dinas Peternakan |
3,400,000 |
|
| 3 |
01 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
3,770,000 |
|
| 4 |
02 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2 |
1,210,000 |
|
| 5 |
03 Agustus 2022 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 6 |
03 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesnas Sambirejo Bln Juni 22 |
840,000 |
|
| 7 |
04 Agustus 2022 |
Ambil uang Matra untuk RTLH dan Jambanisasi a.n Semi d/a Ngembatsari RT 18/3, Kragilan, Gemolong dan a.n Sumari d/a Sundosari RT 18, Banaran, Sambungmacan |
|
12,000,000 |
| 8 |
04 Agustus 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Biaya Operasional Bulan Agustus |
|
1,500,000 |
| 9 |
04 Agustus 2022 |
Ambil uang Matra untuk Honor Pengemudi Operasional MATRA |
|
1,140,000 |
| 10 |
05 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan Sragen |
9,991,000 |
|
| 11 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Miri Bln Agustus 22 |
430,000 |
|
| 12 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen Bln Mei 22 |
700,000 |
|
| 13 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen Bln Juli 22 |
685,000 |
|
| 14 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung Bln Juli 22 |
470,000 |
|
| 15 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Bln Juli 22 |
1,190,000 |
|
| 16 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,865,000 |
|
| 17 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Satpol PP Bln Juli 22 |
2,200,000 |
|
| 18 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai DLH Bln Mei 22 |
2,130,000 |
|
| 19 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai BPBD Bln Juli 22 |
785,000 |
|
| 20 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dinas Sosial Bln Juli 22 |
1,115,000 |
|
| 21 |
08 Agustus 2022 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
45,000 |
|
| 22 |
09 Agustus 2022 |
Setoran Tunai Diskominfo Bln Juli 22 |
1,355,000 |
|
| 23 |
09 Agustus 2022 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Bln Agustus 22 |
2,975,000 |
|
| 24 |
09 Agustus 2022 |
Setoran tunai ASN Setda Bln Juli 22 |
9,595,000 |
|
| 25 |
09 Agustus 2022 |
Setoran tunai Disnaker Bln Juli 22 |
4,274,750 |
|
| 26 |
09 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Bln Juli 22 |
1,420,000 |
|
| 27 |
09 Agustus 2022 |
Setoran tunai DPMD Bln Juli 22 |
2,591,749 |
|
| 28 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dinas Perhubungan Bln Juni 22 |
2,005,000 |
|
| 29 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen Bln Juli 22 |
2,645,000 |
|
| 30 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Bln Juli 22 |
700,000 |
|
| 31 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai Diskumindag Bln Juli 22 |
6,405,000 |
|
| 32 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong Bln Juli 22 |
1,375,000 |
|
| 33 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai (tidak diketahui penyetor) |
335,000 |
|
| 34 |
10 Agustus 2022 |
Setoran tunai Setwan Bln Juli 22 |
1,875,000 |
|
| 35 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Disperkim Bln Mei 22 |
2,725,000 |
|
| 36 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Disperkim Bln Juni 22 |
2,725,000 |
|
| 37 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Disperkim Bln Juli 22 |
2,725,000 |
|
| 38 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Disperkim Bln Juli 22 |
811,900 |
|
| 39 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Capil Bln Juli 22 |
1,600,000 |
|
| 40 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kesbangpol Bln Juli 22 |
975,000 |
|
| 41 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai BKPSDM Bln Juli 22 |
2,460,000 |
|
| 42 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 1 Bln Mei 22 |
1,060,000 |
|
| 43 |
11 Agustus 2022 |
Setoran tunai Inspektorat Bln Juli 22 |
6,800,000 |
|
| 44 |
12 Agustus 2022 |
Setoran tunai PPKB PPPA Bln Juli 22 |
1,620,000 |
|
| 45 |
12 Agustus 2022 |
Setor Kembali Ke Disperkimtaru karena terjadi kekeliruan transfer dari Disperkimtaru |
|
811,900 |
| 46 |
12 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Bln Okt 22 |
700,000 |
|
| 47 |
12 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi Bln Juli 22 |
650,000 |
|
| 48 |
12 Agustus 2022 |
Setoran tunai BPKPD Bln Juli 22 |
6,996,000 |
|
| 49 |
12 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dinas Pertanian Bln Juli 22 |
7,200,000 |
|
| 50 |
12 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo Bln Juli 22 |
910,000 |
|
| 51 |
15 Agustus 2022 |
Setoran Tunai Kecamatan Sambungmacan Bln Juli 22 |
510,000 |
|
| 52 |
15 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Bln Juli 22 |
785,000 |
|
| 53 |
15 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 Bln Juli 22 |
1,010,000 |
|
| 54 |
15 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2 Bln Juli 22 |
845,000 |
|
| 55 |
15 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Bln Juli 22 |
650,000 |
|
| 56 |
15 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang Bln Juli 22 |
825,000 |
|
| 57 |
15 Agustus 2022 |
Setoran tunai Bappeda Litbang Bln Juli 22 |
3,800,000 |
|
| 58 |
16 Agustus 2022 |
Setoran tunai DPMPTSP Bln Juli 22 |
1,800,000 |
|
| 59 |
16 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono Bln Juli 22 |
695,000 |
|
| 60 |
16 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran Bln Juli 22 |
1,075,000 |
|
| 61 |
16 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 Bln Juli 22 |
740,000 |
|
| 62 |
19 Agustus 2022 |
Setoran tunai DPU Bln Juli 22 |
5,200,000 |
|
| 63 |
19 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang Bln Juli 22 |
750,000 |
|
| 64 |
22 Agustus 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Rumah Kebakaran a.n Ahmad Khusni d/a Dayan RT 7, Gading, Tanon |
|
2,500,000 |
| 65 |
22 Agustus 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan RTLH untuk: 1) a.n Bino d/a Dondong RT 1, Gilirejibaru, Miri. 2) a.n Wiryo Sumarto d/a Sirap RT 5, Jenggrik, Kedawung. 3) Hadi Suparto d/a Sirap RT 5 Jenggrik, Kedawung. 4) a.n Suratmi d/a Ngrandu RT 1/2 Nglorog, Sragen |
|
18,500,000 |
| 66 |
22 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Bln Juli 22 |
1,175,000 |
|
| 67 |
22 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen Bln Juli 22 |
875,000 |
|
| 68 |
22 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 2 Bln Juli 22 |
620,000 |
|
| 69 |
24 Agustus 2022 |
Setoran tunai DKK Bln Juli 22 |
2,750,000 |
|
| 70 |
24 Agustus 2022 |
Setoran tunai Dispora Bln Juli 22 |
2,310,000 |
|
| 71 |
24 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 Bln Juli 22 |
645,000 |
|
| 72 |
25 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Miri Bln Agustus 22 |
810,000 |
|
| 73 |
26 Agustus 2022 |
Setoran tunai (tidak diketahui penyetor) |
1,075,000 |
|
| 74 |
27 Agustus 2022 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 75 |
29 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Bln Juli 22 |
670,000 |
|
| 76 |
29 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang Bln Juni 22 |
775,000 |
|
| 77 |
30 Agustus 2022 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| 78 |
30 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi Bln Juli 22 |
375,000 |
|
| 79 |
31 Agustus 2022 |
BUNGA BANK |
507,723 |
|
| 80 |
31 Agustus 2022 |
Pajak |
|
101,545 |
| 81 |
31 Agustus 2022 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Santunan Duka Cita PMI a.n Risnawati Mukti Sari d/a Tundungan RT 18, Ds. Jati Tengah, Kec. Sukodono |
|
3,000,000 |
| 82 |
31 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 Bln Juli 22 |
775,000 |
|
| 83 |
31 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskemas Tangen Bln Mei 22 |
685,000 |
|
| 84 |
31 Agustus 2022 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo Bln Juli 22 |
950,000 |
|
| Jumlah |
1,237,092,693 |
39,560,945 |
| Saldo |
|
1,197,531,748 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,197,531,748 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,197,531,748 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|