| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN FEBRUARI 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,672,670,952 |
|
| 2 |
1 Februari 2023 |
Setoran tunai Dinas Pertanian Ketapang |
2,675,000 |
|
| 3 |
1 Februari 2023 |
Setoran Tunai Diknas |
3,660,000 |
|
| 4 |
2 Februari 2023 |
Ambil Uang Matra untuk Biaya operasional bulan Februari 2023 |
|
1,500,000 |
| 5 |
2 Februari 2023 |
Ambil Uang Matra untuk bantuan RTLH 1. Sutiyem Mojorejo rt 5 Genengduwur , Gemolong 2. Sukamto kleco Rt 14/7 Ngarum Ngrampal |
|
11,000,000 |
| 6 |
7 Februari 2023 |
Ambil Uang Matra untuk bantuan susu penderita hidrocepalus an. Alfandra Davonka, Katelan, Tangen |
|
2,400,000 |
| 7 |
7 Februari 2023 |
Ambil Uang Matra untuk kekurangan pencairan RTLH 1. Sutiyem mojorejo rt 5 genengduwur gemolong 2. sukamto kleco Rt 14/7 ngarum ngrampal |
|
1,500,000 |
| 8 |
8 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Miri |
410,000 |
|
| 9 |
8 Februari 2023 |
Setoran Tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,620,000 |
|
| 10 |
8 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kusdinar Untung Yuni S |
5,000,000 |
|
| 11 |
10 Februari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Sambungmacan I Jan 23 |
645,000 |
|
| 12 |
13 Februari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Sambungmacan 2 Juli Agustus September |
1,130,000 |
|
| 13 |
17 Februari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Mondokan Des 22 |
1,010,000 |
|
| 14 |
23 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Tangen Jan 23 |
635,000 |
|
| 15 |
23 Februari 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya Jan 23 |
430,000 |
|
| 16 |
23 Februari 2023 |
Setoran Tunai RSUD Sragen |
9,760,000 |
|
| 17 |
23 Februari 2023 |
Setoran Tunai Dinsos |
1,085,000 |
|
| 18 |
23 Februari 2023 |
Setoran Tunai DLH |
2,050,000 |
|
| 19 |
23 Februari 2023 |
Setoran Tunai P3K RSUD |
45,000 |
|
| 20 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai RSUD Gemolong Jan 23 |
2,900,000 |
|
| 21 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Ngrampal Jan 23 |
530,000 |
|
| 22 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Dishub Jan 23 |
1,925,000 |
|
| 23 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Diskominfo |
1,260,000 |
|
| 24 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Mondokan |
1,150,000 |
|
| 25 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai DPMD Jan 23 |
2,602,467 |
|
| 26 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai BPBD Jan 23 |
810,000 |
|
| 27 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Capil Jan 23 |
1,550,000 |
|
| 28 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Karangmalang |
1,425,250 |
|
| 29 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Diskumindag Jan 23 |
6,335,000 |
|
| 30 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Dinas PPKB PPPA Jan 23 |
1,450,000 |
|
| 31 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Tanon Jan 23 |
670,000 |
|
| 32 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Disnaker Jan 23 |
4,904,132 |
|
| 33 |
24 Februari 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya Jan 23 |
910,000 |
|
| 34 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan jenar |
700,000 |
|
| 35 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Jenar Jan 23 |
620,000 |
|
| 36 |
24 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan sambirejo |
1,190,000 |
|
| 37 |
27 Februari 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 38 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai ASN Setda januari 2023 |
9,325,000 |
|
| 39 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Gemolong Jan 23 |
1,405,000 |
|
| 40 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai DPMPTSP Jan 23 |
1,800,000 |
|
| 41 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Gondang |
750,000 |
|
| 42 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
740,000 |
|
| 43 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Arpus |
1,290,000 |
|
| 44 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Gesi |
395,000 |
|
| 45 |
27 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Sambungmacan Jan 23 |
485,000 |
|
| 46 |
28 Februari 2023 |
BUNGA BANK |
643,688 |
|
| 47 |
28 Februari 2023 |
PAJAK |
|
128,738 |
| 48 |
28 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Sragen Jan 23 |
2,570,000 |
|
| 49 |
28 Februari 2023 |
Setoran Tunai Bapperida |
3,800,000 |
|
| 50 |
28 Februari 2023 |
Setoran Tunai an Sulismiyati |
900,000 |
|
| 51 |
28 Februari 2023 |
Setoran Tunai DPU |
4,910,000 |
|
| 52 |
28 Februari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Kalijambe |
1,425,000 |
|
| 53 |
28 Februari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Sragen Des 22 |
830,000 |
|
| Jumlah |
1,765,026,489 |
16,536,238 |
| Saldo |
|
1,748,490,251 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,748,490,251 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,748,490,251 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|