| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,634,258,206 |
|
| 2 |
2 Januari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Ngrampal Juli & Des 22 |
2,880,000 |
|
| 3 |
2 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Peternakan |
3,400,000 |
|
| 4 |
2 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Pendidikan |
3,680,000 |
|
| 5 |
3 Januari 2023 |
Setoran Tunai Sulismiyati |
4,500,000 |
|
| 6 |
3 Januari 2023 |
Setoran Tunai Kecamatan Gesi Des 22 |
660,000 |
|
| 7 |
4 Januari 2023 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional Matra bulan Jan 23 |
|
1,500,000 |
| 8 |
4 Januari 2023 |
Ambil uang matra untuk Bantuan Kebutuhan Susu Pediassure a.n Anak Khandita Ayu Kencana, Geneng Rt 03, Bumiaji, Gondang |
|
1,000,000 |
| 9 |
4 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Sambirejo Nov & Des 22 |
1,710,000 |
|
| 10 |
6 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Kedawung 1 |
1,060,000 |
|
| 11 |
6 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas PPKB Nov 22 |
1,600,000 |
|
| 12 |
6 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas PPKB Des 22 |
1,600,000 |
|
| 13 |
9 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas PMD Des 22 |
2,585,263 |
|
| 14 |
10 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Kesehatan Nov 22 |
2,610,000 |
|
| 15 |
10 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Kesehatan Des 23 |
2,595,000 |
|
| 16 |
11 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Masaran 1 Des 22 |
1,040,000 |
|
| 17 |
12 Januari 2023 |
Setoran Tunai Tidak tercantum nama pengirimnya |
410,000 |
|
| 18 |
12 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Perkim Des 22 |
2,725,000 |
|
| 19 |
12 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Ngrampal Okt 22 |
960,000 |
|
| 20 |
12 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Ngrampal Des 23 |
960,000 |
|
| 21 |
12 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Ngrampal Nov 23 |
960,000 |
|
| 22 |
13 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Karangmalang |
775,000 |
|
| 23 |
13 Januari 2023 |
Setoran Tunai Tidak tercantum nama pengirimnya |
670,000 |
|
| 24 |
18 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas P dan K Des 22 |
8,650,000 |
|
| 25 |
18 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Sidoharjo |
935,000 |
|
| 26 |
19 Januari 2023 |
Ambil Uang Matra untuk bantuan Kebakaran a.n Nuri Handayani, Alamat: Alaskobong RT 17, Ngargotirto, Sumberlawang. Dan Bantuan Rumah Roboh a.n Bibit Jipang RT 15 Trobayan, Kalijambe |
|
6,000,000 |
| 27 |
25 Januari 2023 |
Setoran Tunai Kusdinar Untung Yuni S |
5,000,000 |
|
| 28 |
26 Januari 2023 |
Ambil Uang Matra untuk Bantuan Sambungan Listrik Desa Kadipiro Kec. Sambirejo dan Desa Cemeng Kec. Sambungmacan |
|
7,800,000 |
| 29 |
27 Januari 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 30 |
27 Januari 2023 |
Setoran Tunai Puskesmas Kalijambe |
850,000 |
|
| 31 |
31 Januari 2023 |
BUNGA BANK |
706,229 |
|
| 32 |
31 Januari 2023 |
Pajak |
|
141,246 |
| 33 |
31 Januari 2023 |
Setoran Tunai Dinas Arsip dan Perpustakaan |
1,340,000 |
|
| Jumlah |
1,689,119,698 |
16,448,746 |
| Saldo |
|
1,672,670,952 |