| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN AGUSTUS 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,775,083,695 |
|
| 2 |
1 Agustus 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
5,490,000 |
|
| 3 |
1 Agustus 2023 |
Setoran tunai Diknas |
2,450,000 |
|
| 4 |
2 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen Jun 23 |
665,000 |
|
| 5 |
2 Agustus 2023 |
Setoran tunai Juni 2023 |
8,532,500 |
|
| 6 |
3 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Jun 23 |
670,000 |
|
| 7 |
4 Agustus 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
2,830,000 |
|
| 8 |
7 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 9 |
7 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gemolong Jun, Jul 23 |
2,370,000 |
|
| 10 |
7 Agustus 2023 |
Setoran tunai Mei Juni 2023 |
1,680,000 |
|
| 11 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
850,000 |
|
| 12 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai BAPPERIDA |
3,600,000 |
|
| 13 |
8 Agustus 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023 |
420,000 |
|
| 14 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1,100,000 |
|
| 15 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai BPBD |
810,000 |
|
| 16 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Dishub |
1,940,000 |
|
| 17 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai RSUD Gemolong |
2,870,000 |
|
| 18 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1,350,000 |
|
| 19 |
8 Agustus 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023 |
2,165,000 |
|
| 20 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
3,025,000 |
|
| 21 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai DLH |
2,030,000 |
|
| 22 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Dinas Sosial |
1,100,000 |
|
| 23 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,330,000 |
|
| 24 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal |
530,000 |
|
| 25 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,975,000 |
|
| 26 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
1,185,000 |
|
| 27 |
8 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono |
710,000 |
|
| 28 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo |
1,135,000 |
|
| 29 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,250,000 |
|
| 30 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1,475,000 |
|
| 31 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Ibu Kusdinar Untung |
5,000,000 |
|
| 32 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Agust 2023 |
1,220,000 |
|
| 33 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Dinas PMD |
2,465,000 |
|
| 34 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai ASN Setda |
9,055,000 |
|
| 35 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kesbang |
975,000 |
|
| 36 |
9 Agustus 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023 |
670,000 |
|
| 37 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang |
750,000 |
|
| 38 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen |
635,000 |
|
| 39 |
9 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
620,000 |
|
| 40 |
10 Agustus 2023 |
Setoran tunai Inspektorat Daerah Sragen |
6,500,000 |
|
| 41 |
10 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,175,000 |
|
| 42 |
10 Agustus 2023 |
Setoran tunai Disnaker |
4,113,124 |
|
| 43 |
10 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan |
460,000 |
|
| 44 |
11 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
650,000 |
|
| 45 |
11 Agustus 2023 |
Setoran tunai Setwan Jun Jul 2023 |
3,900,000 |
|
| 46 |
11 Agustus 2023 |
Setoran tunai DPU |
5,025,000 |
|
| 47 |
11 Agustus 2023 |
Setoran tunai Arpus Agust 2023 |
1,240,000 |
|
| 48 |
11 Agustus 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Gemolong |
975,000 |
|
| 49 |
14 Agustus 2023 |
Setoran tunai BPKPD |
6,865,000 |
|
| 50 |
14 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,100,000 |
|
| 51 |
14 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan |
675,000 |
|
| 52 |
14 Agustus 2023 |
Setoran tunai Bulan April 2023 |
960,000 |
|
| 53 |
14 Agustus 2023 |
Setoran tunai Bulan Maret 2023 |
980,000 |
|
| 54 |
15 Agustus 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM |
2,665,000 |
|
| 55 |
15 Agustus 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP |
2,050,000 |
|
| 56 |
15 Agustus 2023 |
Setoran tunai Dispora |
2,050,000 |
|
| 57 |
16 Agustus 2023 |
Setoran tunai Dinas Kesehatan |
2,770,000 |
|
| 58 |
16 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang |
810,000 |
|
| 59 |
16 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi |
660,000 |
|
| 60 |
16 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh II |
625,000 |
|
| 61 |
16 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kalijambe Bulan Mar dan Apr 23 |
1,700,000 |
|
| 62 |
16 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon |
760,000 |
|
| 63 |
21 Agustus 2023 |
Ambil uang matra untuk santunan PMI meninggal dunia 1. Siwi, di Malaysia 2. Ani, di Kuwait |
|
5,000,000 |
| 64 |
21 Agustus 2023 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional Matra bulan Agustus |
|
1,500,000 |
| 65 |
21 Agustus 2023 |
Setoran tunai an Marjoko |
780,000 |
|
| 66 |
21 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
845,000 |
|
| 67 |
22 Agustus 2023 |
Ambil uang matra untuk Penambahan Anggaran Program Tumis |
|
42,300,000 |
| 68 |
22 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
710,000 |
|
| 69 |
23 Agustus 2023 |
Ambil uang matra untuk bantuan rumah kebakaran 1. Wardoyo Jonggrangan Rt 22, Purwosuman, Sidoharjo 2. Suminem Ngendeng, Kaloran, Gemolong 3. Kamti, Pondok Rt 06/01, Jenalas, Gemolong dan bantuan RTLH 1. Bibit Sendang Rt 15, Bukuran, Kalijambe |
|
30,000,000 |
| 70 |
24 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
830,000 |
|
| 71 |
24 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
1,100,000 |
|
| 72 |
28 Agustus 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 73 |
28 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
725,000 |
|
| 74 |
29 Agustus 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| 75 |
29 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I |
820,000 |
|
| 76 |
29 Agustus 2023 |
Setoran tunai DISKUMINDAG Jul 2023 |
6,040,000 |
|
| 77 |
31 Agustus 2023 |
Bunga Bank |
809,937 |
|
| 78 |
31 Agustus 2023 |
Pajak |
|
161,987 |
| 79 |
31 Agustus 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran I |
2,040,000 |
|
| 80 |
31 Agustus 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023 |
950,000 |
|
| 81 |
31 Agustus 2023 |
Setoran tunai an Dyan Putri |
970,000 |
|
| 82 |
31 Agustus 2023 |
Setoran tunai an Dyan Putri |
930,000 |
|
| Jumlah |
1,927,489,256 |
78,969,487 |
| Saldo |
|
1,848,519,769 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,848,519,769 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,848,519,769 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|