| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN JULI 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,692,813,294 |
|
| 2 |
1 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
405,000 |
|
| 3 |
3 Juli 2023 |
Setoran tunaI DKPPP |
5,530,000 |
|
| 4 |
3 Juli 2023 |
Setoran tunai Diknas |
2,490,000 |
|
| 5 |
3 Juli 2023 |
Setoran tunai Mei 2023 |
8,612,500 |
|
| 6 |
5 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 7 |
5 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
760,000 |
|
| 8 |
5 Juli 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023 |
810,000 |
|
| 9 |
5 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan |
930,000 |
|
| 10 |
10 Juli 2023 |
Ambil uang matra untuk RTLH Reguler: 1) Bambang Edi Purnomo, Kuwungsari Rt 06/19, Sragen Kulon, Sragen. 2) Suminah, Nglangon Rt 03/02, Karangtengah, Sragen |
|
11,500,000 |
| 11 |
10 Juli 2023 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional Matra bulan Mei, Juni, Juli 2023 |
|
4,500,000 |
| 12 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Juni 2023 |
2,885,000 |
|
| 13 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1,100,000 |
|
| 14 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai DLH |
2,030,000 |
|
| 15 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Diskumindag Juni 2023 |
6,060,000 |
|
| 16 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Dinsos |
1,100,000 |
|
| 17 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
45,000 |
|
| 18 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai DPMP Juni 2023 |
2,385,983 |
|
| 19 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen Juni 2023 |
635,000 |
|
| 20 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Dishub Juni 2023 |
1,940,000 |
|
| 21 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,975,000 |
|
| 22 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Juni 2023 |
2,215,000 |
|
| 23 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,360,000 |
|
| 24 |
10 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Juni 2023 |
710,000 |
|
| 25 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai dari Dinas Dukcapil Juni 2023 |
1,525,000 |
|
| 26 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai APRUS Juni 2023 |
1,240,000 |
|
| 27 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong Juni 2023 |
1,410,000 |
|
| 28 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Disnaker Juni 2023 |
5,121,164 |
|
| 29 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal Juni 2023 |
530,000 |
|
| 30 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,250,000 |
|
| 31 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Juni 2023 |
1,175,000 |
|
| 32 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Juni 2023 |
1,135,000 |
|
| 33 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Juni 2023 |
670,000 |
|
| 34 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,409,800 |
|
| 35 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kesbang |
975,000 |
|
| 36 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Juni 2023 |
650,000 |
|
| 37 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang Juni 2023 |
750,000 |
|
| 38 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Inspektorat Daerah Sragen |
6,415,000 |
|
| 39 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Saryani Kecamatan Kalijambe |
1,220,000 |
|
| 40 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai BAPPERIDA |
3,600,000 |
|
| 41 |
11 Juli 2023 |
Setoran tunai Juni 2023 |
420,000 |
|
| 42 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen Juni 2023 |
2,975,000 |
|
| 43 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai BPKPD Juni 2023 |
6,990,000 |
|
| 44 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai ASN Setda Juni 2023 |
9,130,000 |
|
| 45 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM Juni 2023 |
2,665,000 |
|
| 46 |
12 Juli 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juni 2023 |
850,000 |
|
| 47 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP Juni 2023 |
2,050,000 |
|
| 48 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
2,830,000 |
|
| 49 |
12 Juli 2023 |
Setoran tunai BPBD Juni 2023 |
810,000 |
|
| 50 |
12 Juli 2023 |
Setoran Tunai an Marjoko |
735,000 |
|
| 51 |
13 Juli 2023 |
Setoran tunai Ibu Kusdinar Juli 2023 |
5,000,000 |
|
| 52 |
13 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon |
720,000 |
|
| 53 |
13 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Juni 2023 |
620,000 |
|
| 54 |
14 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan Juni 2023 |
460,000 |
|
| 55 |
14 Juli 2023 |
Setoran tunai DPU Sragen |
5,025,000 |
|
| 56 |
14 Juli 2023 |
Setoran tunai DISPORA |
2,100,000 |
|
| 57 |
14 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang |
815,000 |
|
| 58 |
14 Juli 2023 |
Ambil uang matra untuk kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2023 Kedawung, Mondokan. RTLH: 1) Budin Utomo, Ngelo RT 21. 2) Triyatno, Ngelo Rt 23. 3) Soni, Kalidoro Rt 29. Jambanisasi: Triyatno, Ngelo Rt 23. |
|
33,000,000 |
| 59 |
15 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,060,000 |
|
| 60 |
17 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I Juni 2023 |
645,000 |
|
| 61 |
17 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen Mei 2023 |
685,000 |
|
| 62 |
17 Juli 2023 |
Setoran tunai DPPKB PPPA |
1,400,000 |
|
| 63 |
17 Juli 2023 |
Ambil uang matra untuk Bantuan Rumah Kebakaran 1) Ibu Mulyani, Jati Rt 26, Jati Sumberlawang. 2) Bapak Rubiyanto, Brontok Rt 14, Jati, Sumberlawang. |
|
7,000,000 |
| 64 |
18 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan II April, Mei, Juni 2023 |
1,080,000 |
|
| 65 |
18 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
760,000 |
|
| 66 |
21 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen Juni 2023 |
785,000 |
|
| 67 |
24 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
1,100,000 |
|
| 68 |
25 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| 69 |
25 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I |
760,000 |
|
| 70 |
25 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh II |
635,000 |
|
| 71 |
26 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi |
660,000 |
|
| 72 |
27 Juli 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 73 |
29 Juli 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 74 |
31 Juli 2023 |
Bunga Bank |
741,818 |
|
| 75 |
31 Juli 2023 |
Pajak |
|
148,364 |
| 76 |
31 Juli 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Juni 2023 |
725,000 |
|
| Jumlah |
1,831,239,559 |
56,155,864 |
| Saldo |
|
1,775,083,695 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,775,083,695 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,775,083,695 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|