| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN DESEMBER 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,885,401,887 |
|
| 2 |
1 Desember 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
5,300,000 |
|
| 3 |
1 Desember 2023 |
Setoran tunai Diknas |
2,400,000 |
|
| 4 |
1 Desember 2023 |
Setoran tunai Disperkim bulan Oktober 2023 |
2,620,000 |
|
| 5 |
4 Desember 2023 |
Ambil uang matra untuk bantuan kebakaran an Samto Wiyono Dk Gawan RT 10 RW 04 Gawan Tanon |
|
5,000,000 |
| 6 |
4 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 7 |
4 Desember 2023 |
Setoran tunai Dinas P dan K |
8,120,000 |
|
| 8 |
5 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 1 |
1,040,000 |
|
| 9 |
6 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,220,000 |
|
| 10 |
7 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan November 2023 |
420,000 |
|
| 11 |
7 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambirejo bulan September dan Oktober |
1,680,000 |
|
| 12 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal bulan November |
530,000 |
|
| 13 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1,100,000 |
|
| 14 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen bulan November 2023 |
565,000 |
|
| 15 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Dishub bulan November 2023 |
1,865,000 |
|
| 16 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo bulan November 2023 |
850,000 |
|
| 17 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai RSUD Gemolong bulan November 2023 |
2,885,000 |
|
| 18 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan November 2023 |
1,135,000 |
|
| 19 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai BPBD bulan November 2023 |
810,000 |
|
| 20 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,950,000 |
|
| 21 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Dinsos |
1,100,000 |
|
| 22 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai DLH |
1,960,000 |
|
| 23 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
3,000,000 |
|
| 24 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai RSUD Sragen |
9,240,000 |
|
| 25 |
8 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong bulan November 2023 |
1,350,000 |
|
| 26 |
9 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
740,000 |
|
| 27 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai BKPSDM bulan November 2023 |
1,965,000 |
|
| 28 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Bapperida |
3,550,000 |
|
| 29 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai Diskominfo Nov 23 |
1,140,000 |
|
| 30 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang Nov 23 |
1,175,000 |
|
| 31 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP Nov 23 |
1,950,000 |
|
| 32 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai Dinas Arpus Des 23 |
1,120,000 |
|
| 33 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai Sekretariat Daerah Nov 23 |
8,655,000 |
|
| 34 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Nov 23 |
740,000 |
|
| 35 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang bulan November 2023 |
750,000 |
|
| 36 |
11 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono Nov 23 |
710,000 |
|
| 37 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
2,511,143 |
|
| 38 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai Disdukcapil Nov 23 |
1,425,000 |
|
| 39 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Disnaker Nov 23 |
4,279,634 |
|
| 40 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Inspektorat Daerah |
6,415,000 |
|
| 41 |
12 Desember 2023 |
Setiran tunai dari DKPPP |
2,830,000 |
|
| 42 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Diskumindag Nov 23 |
6,015,000 |
|
| 43 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Kesbangpol Nov 23 |
975,000 |
|
| 44 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan November 2023 |
675,000 |
|
| 45 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
750,000 |
|
| 46 |
12 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
425,000 |
|
| 47 |
13 Desember 2023 |
Setoran tunai Setwan Okt-Nov |
4,050,000 |
|
| 48 |
14 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Masaran II Okt 23 |
1,040,000 |
|
| 49 |
14 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Jenar Nov 23 |
670,000 |
|
| 50 |
14 Desember 2023 |
Setoran tunai dari BPKPD nov 23 |
6,810,000 |
|
| 51 |
15 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacem bulan November 2023 |
420,000 |
|
| 52 |
15 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1 |
1,080,000 |
|
| 53 |
15 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon bulan November 2023 |
670,000 |
|
| 54 |
16 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I |
805,000 |
|
| 55 |
16 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I |
805,000 |
|
| 56 |
18 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Ibu Kusdinar Untung Yuni S Des 23 |
5,000,000 |
|
| 57 |
18 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Agustus 2023 |
1,020,000 |
|
| 58 |
18 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
2,025,000 |
|
| 59 |
19 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| 60 |
20 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
740,000 |
|
| 61 |
20 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen Nov 2023 |
830,000 |
|
| 62 |
20 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
830,000 |
|
| 63 |
21 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
425,000 |
|
| 64 |
21 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang |
815,000 |
|
| 65 |
22 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan |
970,000 |
|
| 66 |
27 Desember 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 67 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,965,000 |
|
| 68 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Diskominfo bulan Desember 23 |
1,130,000 |
|
| 69 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Desember 23 |
1,135,000 |
|
| 70 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Bapperida |
3,550,000 |
|
| 71 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Dinas Perhubungan Desember 23 |
1,865,000 |
|
| 72 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
850,000 |
|
| 73 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong bulan Desember 2023 |
1,350,000 |
|
| 74 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Desember 23 |
2,885,000 |
|
| 75 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai BPBD bulan Desember 2023 |
810,000 |
|
| 76 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,175,000 |
|
| 77 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai DLH |
1,960,000 |
|
| 78 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Dinsos Desember |
1,100,000 |
|
| 79 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai RSUD Sragen Desember |
9,225,000 |
|
| 80 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen bulan Desember 23 |
3,000,000 |
|
| 81 |
27 Desember 2023 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,950,000 |
|
| 82 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,080,000 |
|
| 83 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal bulan Desember |
530,000 |
|
| 84 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
425,000 |
|
| 85 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Diskumindag Bulan Desember |
6,015,000 |
|
| 86 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
300,000 |
|
| 87 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
300,000 |
|
| 88 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen bulan Desember 2023 |
565,000 |
|
| 89 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,405,625 |
|
| 90 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya Desember |
420,000 |
|
| 91 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Desember |
670,000 |
|
| 92 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Disdukcapil Des 23 |
1,425,000 |
|
| 93 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Gemolong |
975,000 |
|
| 94 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
1,185,000 |
|
| 95 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP Des 23 |
1,950,000 |
|
| 96 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya November |
920,000 |
|
| 97 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Disnaker Des 23 |
4,302,488 |
|
| 98 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Setwan Desember 23 |
1,970,000 |
|
| 99 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai dari Kotak Peduli Kasih Natal 2023 |
27,000,000 |
|
| 100 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran II |
1,570,000 |
|
| 101 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
750,000 |
|
| 102 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Des |
710,000 |
|
| 103 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai ASN Setda Desember |
8,625,000 |
|
| 104 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang bulan Desember 2023 |
750,000 |
|
| 105 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon II Nov-Des |
1,520,000 |
|
| 106 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
900,000 |
|
| 107 |
28 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya Nov 23 |
7,870,000 |
|
| 108 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Kesbangpol Nov 23 |
975,000 |
|
| 109 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
425,000 |
|
| 110 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Inspektorat Sragen |
6,415,000 |
|
| 111 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya Des |
675,000 |
|
| 112 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai BPKPD Des |
6,810,000 |
|
| 113 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen Okt |
710,000 |
|
| 114 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen Nov-Des 23 |
1,480,000 |
|
| 115 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
620,000 |
|
| 116 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
605,000 |
|
| 117 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
605,000 |
|
| 118 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
620,000 |
|
| 119 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
620,000 |
|
| 120 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran Nov 23 |
1,075,000 |
|
| 121 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
620,000 |
|
| 122 |
29 Desember 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran Des 23 |
1,075,000 |
|
| 123 |
30 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang Des 23 |
815,000 |
|
| 124 |
30 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Sept 23 |
1,020,000 |
|
| 125 |
30 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi Des |
425,000 |
|
| 126 |
30 Desember 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh II |
1,095,000 |
|
| 127 |
31 Desember 2023 |
BUNGA BANK |
841,212 |
|
| 128 |
31 Desember 2023 |
PAJAK |
|
168,242 |
| Jumlah |
2,151,171,989 |
5,175,742 |
| Saldo |
|
2,145,996,247 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
2,145,996,247 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
2,145,996,247 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|