| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN JANUARI 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
2,145,996,247 |
|
| 2 |
02 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Disperkim bulan November 2023 |
2,620,000 |
|
| 3 |
02 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Disperkim bulan Desember 2023 |
2,620,000 |
|
| 4 |
2 Januari 2024 |
Setoran tunai dari DKPP |
5,300,000 |
|
| 5 |
2 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Diknas |
2,400,000 |
|
| 6 |
2 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sragen |
830,000 |
|
| 7 |
2 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Tanon 1 Desember 2023 |
50,000 |
|
| 8 |
2 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Tanon 1 Januari 2024 |
50,000 |
|
| 9 |
3 Januari 2024 |
Tidak tercantum nama pengirimnya |
325,000 |
|
| 10 |
3 Januari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 11 |
3 Januari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen |
50,000 |
|
| 12 |
3 Januari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh |
60,000 |
|
| 13 |
3 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas PMD |
2,517,000 |
|
| 14 |
3 Januari 2024 |
Tidak tercantum nama pengirimnya |
745,000 |
|
| 15 |
4 Januari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen |
105,000 |
|
| 16 |
4 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Dinkes bulan Oktober 2023 |
2,880,000 |
|
| 17 |
4 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Dinkes bulan November 2023 |
2,880,000 |
|
| 18 |
4 Januari 2024 |
Setoran tunai dari DPU |
9,330,000 |
|
| 19 |
5 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Ibu Kusdinas Untung Yuni S bulan Januari 2024 |
5,000,000 |
|
| 20 |
5 Januari 2024 |
Tidak tercantum nama pengirimnya |
1,740,000 |
|
| 21 |
5 Januari 2024 |
Tidak tercantum nama pengirimnya |
740,000 |
|
| 22 |
8 Januari 2024 |
Setoran tunai SMPN |
50,000 |
|
| 23 |
8 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 24 |
8 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Dispora |
2,025,000 |
|
| 25 |
8 Januari 2024 |
Setoran tunai dari DKPPP |
2,830,000 |
|
| 26 |
8 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang |
670,000 |
|
| 27 |
8 Januari 2024 |
Tidak tercantum nama pengirimnya |
420,000 |
|
| 28 |
8 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 29 |
9 Januari 2024 |
Setoran tuni dari Kecamatan Gemolong Des 23 |
570,000 |
|
| 30 |
9 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sambungmacan 2 |
1,080,000 |
|
| 31 |
10 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Jan 24 |
395,000 |
|
| 32 |
11 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Dinkes Des 23 |
2,880,000 |
|
| 33 |
11 Januari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 4 Sumberlawang |
15,000 |
|
| 34 |
11 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Ngrampal Okt |
1,020,000 |
|
| 35 |
12 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Masaran |
2,080,000 |
|
| 36 |
12 Januari 2024 |
Setoran tunai dari P dan K Masaran |
120,000 |
|
| 37 |
12 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe Jul 23 |
880,000 |
|
| 38 |
19 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Jenar |
670,000 |
|
| 39 |
22 Januari 2024 |
Ambil uang matra untuk biaya operasional bulan Desember 23 dan Januari 24 |
|
3,000,000 |
| 40 |
22 Januari 2024 |
Ambil uang matra untuk PMI Meninggal di Malaysia an. Ratih Arsitaningisih, Talangrejo, 29/12, Kroyo, Karangmalang |
|
3,000,000 |
| 41 |
22 Januari 2024 |
Ambil uang matra untuk Bantuan kaki palsu an. Harris Setyawan, Gemantar, Mondokan |
|
7,500,000 |
| 42 |
22 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Satpol PP Bulan Mei 2023 |
2,000,000 |
|
| 43 |
24 Januari 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan rumah roboh an. Sriyono, Karakan Rt 01, Karangudi, Ngrampal dan bantuan pohon tumbang an. Wagimin Somo Diharjo, Jiwan Rt 02, Ngrombo, Plupuh |
|
7,500,000 |
| 44 |
24 Januari 2024 |
Permhonan Fasilitasi Gathering Mahasintawati bersama Ibu Bupati Sragen |
|
39,200,000 |
| 45 |
24 Januari 2024 |
Tidak tercantum nama pengirimnya |
1,020,000 |
|
| 46 |
25 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas P dan K |
5,675,000 |
|
| 47 |
26 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Miri Des 23 |
810,000 |
|
| 48 |
26 Januari 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
350,000 |
|
| 49 |
27 Januari 2024 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 50 |
29 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang Des 23 |
670,000 |
|
| 51 |
29 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sumberlawang |
670,000 |
|
| 52 |
29 Januari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang |
745,000 |
|
| 53 |
31 Januari 2024 |
BUNGA |
926,224 |
|
| 54 |
31 Januari 2024 |
PAJAK |
|
185,245 |
| Jumlah |
2,216,099,471 |
60,392,745 |
| Saldo |
|
2,155,706,726 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
2,155,706,726 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
2,155,706,726 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|