| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN MARET 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
2,211,325,398 |
|
| 2 |
1 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DKPPP |
5,050,000 |
|
| 3 |
1 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Diknas |
2,200,000 |
|
| 4 |
1 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
830,000 |
|
| 5 |
1 Maret 2024 |
Setoran tunai SMP N 4 Sumberlawang bulan Feb |
15,000 |
|
| 6 |
1 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Jan |
920,000 |
|
| 7 |
2 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Plupuh bulan Feb |
60,000 |
|
| 8 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Mondokan bulan Feb |
15,000 |
|
| 9 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Feb |
100,000 |
|
| 10 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gemolong |
75,000 |
|
| 11 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 3 Satap Jenar |
15,000 |
|
| 12 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 13 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMP 1 Tanon bulan Feb |
50,000 |
|
| 14 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo bulan Feb |
45,000 |
|
| 15 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMP N 2 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 16 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang |
50,000 |
|
| 17 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gondang |
40,000 |
|
| 18 |
4 Maret 2024 |
Setoran tunai bulan Feb a.n. Djoko |
50,000 |
|
| 19 |
5 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Kalijambe bulan Feb |
60,000 |
|
| 20 |
5 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sragen bulan Mar |
50,000 |
|
| 21 |
5 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Mar |
30,000 |
|
| 22 |
5 Maret 2024 |
Setoran tunai SMP Sumberlawang bulan Feb |
50,000 |
|
| 23 |
5 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SKD bulan Feb |
425,000 |
|
| 24 |
5 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Miri bulan Jan |
810,000 |
|
| 25 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 5 Sragen |
20,000 |
|
| 26 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
330,000 |
|
| 27 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo |
15,000 |
|
| 28 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DKPPP |
2,830,000 |
|
| 29 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 3 Satap Miri bulan Feb |
15,000 |
|
| 30 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Feb |
460,000 |
|
| 31 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Plupuh Bulan Feb |
200,000 |
|
| 32 |
6 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
75,000 |
|
| 33 |
7 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Kalijambe |
15,000 |
|
| 34 |
7 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
360,000 |
|
| 35 |
7 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
725,000 |
|
| 36 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DKK |
2,835,000 |
|
| 37 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 38 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 39 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Masaran |
25,000 |
|
| 40 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Korwil Tanon |
330,000 |
|
| 41 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
370,000 |
|
| 42 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 43 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Dinsos |
1,060,000 |
|
| 44 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari BPBD |
810,000 |
|
| 45 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari RSUD Sragen |
9,195,000 |
|
| 46 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai DLH |
1,890,000 |
|
| 47 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan |
1,125,000 |
|
| 48 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Dishub |
1,915,000 |
|
| 49 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang |
1,429,175 |
|
| 50 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal bulan Feb |
625,000 |
|
| 51 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,925,000 |
|
| 52 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,900,000 |
|
| 53 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen bulan Feb |
555,000 |
|
| 54 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Kedawung |
40,000 |
|
| 55 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung bulan Feb |
420,000 |
|
| 56 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono |
710,000 |
|
| 57 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai RSUD Gemolong bulan Feb |
2,855,000 |
|
| 58 |
8 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang bulan Feb |
1,150,000 |
|
| 59 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo bulan Feb |
870,000 |
|
| 60 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Kalijambe |
325,000 |
|
| 61 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Feb |
40,000 |
|
| 62 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 2 Tanon bulan Feb |
50,000 |
|
| 63 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
495,000 |
|
| 64 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Sidoharjo bulan Feb |
155,000 |
|
| 65 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari BAPPERIDA |
3,500,000 |
|
| 66 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kominfo bulan Feb |
1,235,000 |
|
| 67 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari PMD bulan Feb |
2,445,000 |
|
| 68 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Mondokan bulan Feb |
200,000 |
|
| 69 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari BKPSDM bulan Feb |
2,065,000 |
|
| 70 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Korwil Masaran |
105,000 |
|
| 71 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sambungmacan bulan Feb |
70,000 |
|
| 72 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Gesi bulan Mar |
60,000 |
|
| 73 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai a.n. Widodo |
300,000 |
|
| 74 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh bulan Jan |
805,000 |
|
| 75 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai SMP 3 Gemolong bulan Feb |
50,000 |
|
| 76 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Disnaker bulan Feb |
4,258,347 |
|
| 77 |
13 Maret 2024 |
Ambil uang Matra untuk Bantuan Sembako dalam rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan Tahun 2024 |
|
385,000,000 |
| 78 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
740,000 |
|
| 79 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong |
1,300,000 |
|
| 80 |
13 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo |
1,135,000 |
|
| 81 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai Disdukcapil |
1,400,000 |
|
| 82 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Gemolong |
540,000 |
|
| 83 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Miri |
325,000 |
|
| 84 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon |
760,000 |
|
| 85 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai P3K RSUD Gemolong |
975,000 |
|
| 86 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai dari P35 RSUD Sragen |
1,185,000 |
|
| 87 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Feb |
675,000 |
|
| 88 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DPMPTSP |
1,700,000 |
|
| 89 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gondang |
750,000 |
|
| 90 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SETDA |
8,565,000 |
|
| 91 |
14 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DISKUMINDAG |
5,970,000 |
|
| 92 |
15 Maret 2024 |
Ambil uang Matra untuk Biaya Kegiatan Sholat Taraweh dan Sholat Dhuha |
|
28,000,000 |
| 93 |
15 Maret 2024 |
Ambil uang Matra untuk Biaya Operasional Matra bulan Maret 2024 |
|
1,500,000 |
| 94 |
15 Maret 2024 |
Setoran tunai dari INSPEKTORAT |
6,075,000 |
|
| 95 |
15 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen |
75,000 |
|
| 96 |
15 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar |
65,000 |
|
| 97 |
15 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sidoharjo |
15,000 |
|
| 98 |
16 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Arpus |
1,100,000 |
|
| 99 |
16 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,080,000 |
|
| 100 |
16 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DPPKB PPPA |
1,400,000 |
|
| 101 |
16 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung II |
770,000 |
|
| 102 |
18 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Kesbang |
975,000 |
|
| 103 |
18 Maret 2024 |
Setoran tunai dari DISPORA |
2,025,000 |
|
| 104 |
18 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 105 |
18 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SETWAN |
1,970,000 |
|
| 106 |
19 Maret 2024 |
Setoran tunai dari BKPD |
6,760,000 |
|
| 107 |
19 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sambungmacan |
45,000 |
|
| 108 |
20 Maret 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 4 Sragen |
50,000 |
|
| 109 |
20 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya bulan Feb |
815,000 |
|
| 110 |
20 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 111 |
21 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Korwilcam Sambirejo |
280,000 |
|
| 112 |
21 Maret 2024 |
Setoran tunai dari Korwilcam Sambirejo |
100,000 |
|
| 113 |
21 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Sukodono |
40,000 |
|
| 114 |
21 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,220,000 |
|
| 115 |
22 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
1,075,000 |
|
| 116 |
22 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
360,000 |
|
| 117 |
25 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
670,000 |
|
| 118 |
25 Maret 2024 |
Ambil uang untuk bantuan tali asih kejadian tanah longor Desa Jetis Kecamatan Sambirejo |
|
5,000,000 |
| 119 |
26 Maret 2024 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
850,000 |
|
| 120 |
26 Maret 2024 |
Setoran tunai SMPN 1 Ngrampal |
40,000 |
|
| 121 |
26 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
810,000 |
|
| 122 |
26 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
20,000 |
|
| 123 |
27 Maret 2024 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 124 |
28 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran bulan Jan-Feb |
1,540,000 |
|
| 125 |
28 Maret 2024 |
Setoran tunai Korwil Kecamatan Sragen |
360,000 |
|
| 126 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
15,000 |
|
| 127 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
710,000 |
|
| 128 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
650,000 |
|
| 129 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
650,000 |
|
| 130 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
650,000 |
|
| 131 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
650,000 |
|
| 132 |
30 Maret 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
790,000 |
|
| 133 |
31 Maret 2024 |
BUNGA |
870,716 |
|
| 134 |
31 Maret 2024 |
Pajak |
|
174,143 |
| Jumlah |
2,344,483,636 |
419,681,643 |
| Saldo |
|
1,924,801,993 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,924,801,993 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,924,801,993 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|