| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN FEBRUARI 2024 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
2,155,706,726 |
|
| 2 |
01 Februari 2024 |
Setoran tunai dari DKPPP |
5,100,000 |
|
| 3 |
01 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Diknas |
2,300,000 |
|
| 4 |
01 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
300,000 |
|
| 5 |
2 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan |
1,890,000 |
|
| 6 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
60,000 |
|
| 7 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Gemolong |
25,000 |
|
| 8 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Gemolong |
25,000 |
|
| 9 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sragen |
50,000 |
|
| 10 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen |
50,000 |
|
| 11 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan |
15,000 |
|
| 12 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari DKPP |
2,830,000 |
|
| 13 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sumberlawang |
50,000 |
|
| 14 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 1 Masaran |
25,000 |
|
| 15 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
160,000 |
|
| 16 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 3 Satap Miri |
15,000 |
|
| 17 |
5 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Kedawung |
40,000 |
|
| 18 |
6 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
60,000 |
|
| 19 |
6 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 1 Gesi |
60,000 |
|
| 20 |
6 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
40,000 |
|
| 21 |
6 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
370,000 |
|
| 22 |
6 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 23 |
6 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
50,000 |
|
| 24 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Miri Feb 24 |
320,000 |
|
| 25 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas Sosial |
1,100,000 |
|
| 26 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
70,000 |
|
| 27 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Disdukcapil |
1,425,000 |
|
| 28 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Ibu Kusdinar Untung Yuni S |
5,000,000 |
|
| 29 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Satpol PP |
1,925,000 |
|
| 30 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Sumberlawang Jan |
50,000 |
|
| 31 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Gondang Jan |
40,000 |
|
| 32 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Kalijambe Jan |
15,000 |
|
| 33 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari RSUD Sragen |
9,210,000 |
|
| 34 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung Jan |
420,000 |
|
| 35 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dishub |
1,915,000 |
|
| 36 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan |
1,125,000 |
|
| 37 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo Jan |
1,135,000 |
|
| 38 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Tanon |
30,000 |
|
| 39 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong Jan |
1,350,000 |
|
| 40 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari DLH |
1,890,000 |
|
| 41 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari BPBD |
810,000 |
|
| 42 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari RSUD Gemolong Jan |
2,885,000 |
|
| 43 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Tangen Jan |
535,000 |
|
| 44 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sidoharjo Jan |
850,000 |
|
| 45 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal Jan |
625,000 |
|
| 46 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang |
1,402,525 |
|
| 47 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sragen |
2,925,000 |
|
| 48 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen |
975,000 |
|
| 49 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari P3K RSUD Sragen |
1,185,000 |
|
| 50 |
7 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen Jan |
50,000 |
|
| 51 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar |
65,000 |
|
| 52 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sidoharjo |
15,000 |
|
| 53 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sragen |
100,000 |
|
| 54 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe |
325,000 |
|
| 55 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono Jan |
710,000 |
|
| 56 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Sambungmacan |
45,000 |
|
| 57 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
570,000 |
|
| 58 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Maasaran |
145,000 |
|
| 59 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Bapperida |
3,500,000 |
|
| 60 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan Jan |
200,000 |
|
| 61 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas Arsip dan Perpustakaan |
1,120,000 |
|
| 62 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas PMD |
2,439,154 |
|
| 63 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 2 Kalijambe |
60,000 |
|
| 64 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 65 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang Jan |
1,150,000 |
|
| 66 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Djoko Darmono |
50,000 |
|
| 67 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas Kominfo Jan |
1,125,000 |
|
| 68 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari P dan K Kecamatan Tangen Jan |
470,000 |
|
| 69 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Disnaker Jan |
4,267,075 |
|
| 70 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
440,000 |
|
| 71 |
12 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gondang Jan |
750,000 |
|
| 72 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Sambungmacan Jan |
420,000 |
|
| 73 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 74 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
25,000 |
|
| 75 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dinas BKPSDM Jan |
2,065,000 |
|
| 76 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 1 Sukodono |
40,000 |
|
| 77 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Sekretariat Daerah Jan |
8,565,000 |
|
| 78 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Nov 2023 |
1,020,000 |
|
| 79 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Des 2023 |
1,020,000 |
|
| 80 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,700,000 |
|
| 81 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
350,000 |
|
| 82 |
13 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Jenar Jan |
740,000 |
|
| 83 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Inspektorat Daerah |
6,100,000 |
|
| 84 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Diskumindag Feb |
5,970,000 |
|
| 85 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari BPKPD Jan |
6,760,000 |
|
| 86 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai daru Kecamatan Kalijambe Jan |
1,220,000 |
|
| 87 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 4 Sragen |
50,000 |
|
| 88 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Plupuh |
200,000 |
|
| 89 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 1 Sragen Jan |
25,000 |
|
| 90 |
15 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Kalijambe |
880,000 |
|
| 91 |
16 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Tanon |
330,000 |
|
| 92 |
16 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kesbangpol Jan |
975,000 |
|
| 93 |
16 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
360,000 |
|
| 94 |
16 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
770,000 |
|
| 95 |
19 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Korwil P dan k Miri Feb |
325,000 |
|
| 96 |
19 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
330,000 |
|
| 97 |
19 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Dispora |
2,050,000 |
|
| 98 |
20 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Jenar Jan |
670,000 |
|
| 99 |
20 Februari 2024 |
Setoran tunai dar SMPN 1 Ngrampal |
40,000 |
|
| 100 |
20 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Karangmalang |
745,000 |
|
| 101 |
21 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMP 1 Sidoharjo Jan |
50,000 |
|
| 102 |
21 Februari 2024 |
Setoran tunai dari SMPN 3 Satu Atap |
15,000 |
|
| 103 |
22 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Korwil Sambirejo |
355,000 |
|
| 104 |
22 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
815,000 |
|
| 105 |
22 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung 1 |
1,080,000 |
|
| 106 |
26 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sukodono Jan |
710,000 |
|
| 107 |
27 Februari 2024 |
Biaya Adminsitrasi |
|
7,500 |
| 108 |
27 Februari 2024 |
Ambil uang matra untuk kegiatan TMMD Tahap Ke 119 Desa Gedongan dan Desa Jabung Kecamatan Plupuh |
|
53,000,000 |
| 109 |
27 Februari 2024 |
Ambil uang matra untuk bantuan RTLH Reguler an. 1)Suwarno, Pucuk, Ds Sepat, Kec. Masaran. 2) Kartini, Macanmati Ds. Klandungan Kec. Ngrampal |
|
10,000,000 |
| 110 |
27 Februari 2024 |
Ambil uang matra untuk Tali Asih an. Arkatama Devanka, Srimulyo, Gondang |
|
2,000,000 |
| 111 |
27 Februari 2024 |
Ambil uang Matra untuk biaya Operasional Matra bulan Februari |
|
1,500,000 |
| 112 |
28 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Puskesmas Tanon 2 Jan |
760,000 |
|
| 113 |
28 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
1,075,000 |
|
| 114 |
28 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
675,000 |
|
| 115 |
28 Februari 2024 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gesi |
300,000 |
|
| 116 |
29 Februari 2024 |
BUNGA BANk |
884,272 |
|
| 117 |
29 Februari 2024 |
PAJAK |
|
176,854 |
| 118 |
29 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
565,000 |
|
| 119 |
29 Februari 2024 |
Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya |
850,000 |
|
| Jumlah |
2,278,009,752 |
66,684,354 |
| Saldo |
|
2,211,325,398 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
2,211,325,398 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
2,211,325,398 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|