LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN JULI 2021 (BPD JATENG)

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN JULI 2021 (BPD JATENG)

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 42.500  
2 12 Juli 2021 Setoran tunai                  2.500.000
3 13 Juli 2021 Setoran tunai                      705.000
4 13 Juli 2021 Setoran tunai                      800.000
5 13 Juli 2021 Setoran Puskesmas Karangmalang                      775.000
6 14 Juli 2021 Setoran tunai Disperkim                  3.250.000
7 14 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 2                      800.000
8 14 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1                      755.000
9 14 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1                      755.000
10 14 Juli 2021 Setoran tunai                      800.000
11 16 Juli 2021 Setoran tunai Diskominfo                  1.815.000
12 16 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2                      840.000
13 16 Juli 2021 Setoran tunai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                  8.795.000
14 17 Juli 2021 Setoran tunai                      895.000
15 17 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Tangen 760.000
16 17 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Gesi                      415.000
17 19 Juli 2021 Setoran tunai BKPSDM                  2.760.000
18 21 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sukodono                      760.000
19 21 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Jenar                  1.350.000
20 21 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang                      745.000
21 22 Juli 2021 Setoran tunai DPMPTSP                  2.200.000
22 26 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sragen                      905.000
23 26 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sragen                      905.000
24 26 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                  1.015.000
25 27 Juli 2021 Biaya Administrasi                          7.500
26 27 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Masaran 2                  1.510.000
27 27 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambirejo                  2.280.000
28 28 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Mondokan                  1.980.000
29 29 Juli 2021 Setoran tunai DKK                  3.005.000
30 29 Juli 2021 Penutupan Rek BRI             361.419.077
31 31 Juli 2021 BUNGA BANK                        16.982
32 31 Juli 2021 Setoran tunai Puskesmas Miri 790.000
33 31 Juli 2021 Pajak 3.396
Jumlah             406.343.559 10.896
Saldo   406.332.663
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir        406.332.663
Terdiri dari :
– Kas di Rekening BLUD        406.332.663
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *