NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
1 |
SALDO AWAL |
42.500 |
|
2 |
12 Juli 2021 |
Setoran tunai |
2.500.000 |
|
3 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai |
705.000 |
|
4 |
13 Juli 2021 |
Setoran tunai |
800.000 |
|
5 |
13 Juli 2021 |
Setoran Puskesmas Karangmalang |
775.000 |
|
6 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai Disperkim |
3.250.000 |
|
7 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 |
800.000 |
|
8 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755.000 |
|
9 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755.000 |
|
10 |
14 Juli 2021 |
Setoran tunai |
800.000 |
|
11 |
16 Juli 2021 |
Setoran tunai Diskominfo |
1.815.000 |
|
12 |
16 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2 |
840.000 |
|
13 |
16 Juli 2021 |
Setoran tunai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
8.795.000 |
|
14 |
17 Juli 2021 |
Setoran tunai |
895.000 |
|
15 |
17 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
760.000 |
|
16 |
17 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
415.000 |
|
17 |
19 Juli 2021 |
Setoran tunai BKPSDM |
2.760.000 |
|
18 |
21 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
760.000 |
|
19 |
21 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar |
1.350.000 |
|
20 |
21 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang |
745.000 |
|
21 |
22 Juli 2021 |
Setoran tunai DPMPTSP |
2.200.000 |
|
22 |
26 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
905.000 |
|
23 |
26 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
905.000 |
|
24 |
26 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
1.015.000 |
|
25 |
27 Juli 2021 |
Biaya Administrasi |
|
7.500 |
26 |
27 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 2 |
1.510.000 |
|
27 |
27 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sambirejo |
2.280.000 |
|
28 |
28 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan |
1.980.000 |
|
29 |
29 Juli 2021 |
Setoran tunai DKK |
3.005.000 |
|
30 |
29 Juli 2021 |
Penutupan Rek BRI |
361.419.077 |
|
31 |
31 Juli 2021 |
BUNGA BANK |
16.982 |
|
32 |
31 Juli 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
790.000 |
|
33 |
31 Juli 2021 |
Pajak |
|
3.396 |
Jumlah |
406.343.559 |
10.896 |
Saldo |
|
406.332.663 |
|
|
|
|
|
KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
406.332.663 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
– Kas di Rekening BLUD |
|
406.332.663 |
|
– Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|