| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
406.332.663 |
|
| 2 |
04 Agustus 2021 |
Ambil Uang Untuk Kegiatan Penjemputan Vino Anak Yatim Piatu Covid (Dinsos) |
|
24.980.000 |
| 3 |
09 Agustus 2021 |
Setoran tunai BPKPD |
7.981.000 |
|
| 4 |
09 Agustus 2021 |
Pengembalian Dana Kegiatan Penjemputan Vino ( Dinsos) |
7.044.850 |
|
| 5 |
12 Agustus 2021 |
Setoran tunai Ibu Bupati Sragen |
5.000.000 |
|
| 6 |
12 Agustus 2021 |
Setoran Puskemas Karangmalang |
775.000 |
|
| 7 |
12 Agustus 2021 |
Ambil Uang Untuk Santuan PMI meninggal di Malaysia (Disnaker) |
|
3.000.000 |
| 8 |
16 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dinas P DAN K |
1.950.000 |
|
| 9 |
16 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
850.000 |
|
| 10 |
16 Agustus 2021 |
Setoran tunai DINKOP UKM |
1.889.361 |
|
| 11 |
16 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1.150.000 |
|
| 12 |
16 Agustus 2021 |
Setoran tunai |
1.725.000 |
|
| 13 |
16 Agustus 2021 |
Setoran tunai BPKPD |
7.921.000 |
|
| 14 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai BKPSDM |
2.685.000 |
|
| 15 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai DISPERINDAG |
3.010.000 |
|
| 16 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1.113.700 |
|
| 17 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Smbungmacan 1 |
705.000 |
|
| 18 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1.150.000 |
|
| 19 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dinas PMD |
2.750.796 |
|
| 20 |
18 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dinas PPKBPPPA |
1.175.000 |
|
| 21 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpustakaan |
1.145.000 |
|
| 22 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dinas Sosial |
870.000 |
|
| 23 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 |
785.000 |
|
| 24 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai Diskominfo |
1.815.000 |
|
| 25 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai KESBANGPOL |
840.000 |
|
| 26 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai SETDA |
9.510.000 |
|
| 27 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai Disnaker |
4.336.000 |
|
| 28 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai DPMPTSP |
2.700.000 |
|
| 29 |
19 Agustus 2021 |
Setoran tunai BAPPEDA LTBANG |
4.815.000 |
|
| 30 |
20 Agustus 2021 |
Setoran tunai Disperkim |
3.235.000 |
|
| 31 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Disnakkan |
2.775.000 |
|
| 32 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
640.000 |
|
| 33 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
400.000 |
|
| 34 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Mondokan |
990.000 |
|
| 35 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Inspektorat |
4.110.000 |
|
| 36 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1.360.000 |
|
| 37 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong |
1.360.000 |
|
| 38 |
23 Agustus 2021 |
Setoran tunai Saryani |
1.485.000 |
|
| 39 |
24 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
745.000 |
|
| 40 |
24 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
745.000 |
|
| 41 |
25 Agustus 2021 |
Setoran tunai Sekretaris Dewan |
1.860.000 |
|
| 42 |
25 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
8.655.000 |
|
| 43 |
26 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 |
780.000 |
|
| 44 |
26 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2 |
895.000 |
|
| 45 |
26 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang |
730.000 |
|
| 46 |
27 Agustus 2021 |
Biaya Administrasi |
|
7.500 |
| 47 |
27 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
860.000 |
|
| 48 |
27 Agustus 2021 |
Setoran tunai |
1.200.000 |
|
| 49 |
27 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan |
665.000 |
|
| 50 |
27 Agustus 2021 |
Setoran tunai Wakil Bupati Sragen (Bapak Suroto) |
1.750.000 |
|
| 51 |
27 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dishub |
4.050.000 |
|
| 52 |
30 Agustus 2021 |
Setoran tunai |
800.000 |
|
| 53 |
30 Agustus 2021 |
Setoran tunai DLH |
2.180.000 |
|
| 54 |
30 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
1.000.000 |
|
| 55 |
30 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
415.000 |
|
| 56 |
30 Agustus 2021 |
Setoran tunai Satpol PP |
1.850.000 |
|
| 57 |
30 Agustus 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
475.000 |
|
| 58 |
31 Agustus 2021 |
BUNGA BANK |
182.051 |
|
| 59 |
31 Agustus 2021 |
Pajak |
|
36.410 |
| 60 |
31 Agustus 2021 |
Setoran tunai Dispora |
2.160.000 |
|
| 61 |
31 Agustus 2021 |
Setoran tunai Evita |
560.000 |
|
| 62 |
31 Agustus 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
890.000 |
|
| Jumlah |
531.826.421 |
28.023.910 |
| Saldo |
|
503.802.511 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
503.802.511 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening BLUD |
|
503.802.511 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|