| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
571,528,540 |
|
| 2 |
01 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
1,850,000 |
|
| 3 |
01 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disnakan |
2,775,000 |
|
| 4 |
04 Oktober 2021 |
Ambil uang Matra untuk RTLH |
|
17,000,000 |
| 5 |
04 Oktober 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan Kursi Roda & Tongkat PWRI |
|
1,175,000 |
| 6 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
400,000 |
|
| 7 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DKK Juni |
2,950,000 |
|
| 8 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DKK Juli |
2,950,000 |
|
| 9 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DKK Agustus |
2,945,000 |
|
| 10 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPU |
11,800,000 |
|
| 11 |
06 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
850,000 |
|
| 12 |
06 Oktober 2021 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
| 13 |
06 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang |
730,000 |
|
| 14 |
08 Oktober 2021 |
Setoran tunai Bappeda |
4,815,000 |
|
| 15 |
08 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinkop |
1,887,848 |
|
| 16 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Agst |
980,000 |
|
| 17 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Juli |
1,000,000 |
|
| 18 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Juni |
1,000,000 |
|
| 19 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Mei |
1,000,000 |
|
| 20 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal april |
1,000,000 |
|
| 21 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,330,000 |
|
| 22 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
590,000 |
|
| 23 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,500,000 |
|
| 24 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dishub |
4,000,000 |
|
| 25 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,815,000 |
|
| 26 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung |
430,000 |
|
| 27 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disperindag |
2,960,000 |
|
| 28 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disperkim |
3,235,000 |
|
| 29 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disnaker September |
4,336,229 |
|
| 30 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 |
705,000 |
|
| 31 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,425,000 |
|
| 32 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
4,000,000 |
|
| 33 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,150,000 |
|
| 34 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,150,000 |
|
| 35 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Capil |
1,725,000 |
|
| 36 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Sulismiyati |
800,000 |
|
| 37 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kesbangpol |
765,000 |
|
| 38 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai DLH |
2,170,000 |
|
| 39 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Inspektorat |
4,110,000 |
|
| 40 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai ASN Setda |
9,365,000 |
|
| 41 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinsos |
830,000 |
|
|
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPMPTSP |
2,500,000 |
|
| 42 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPU |
5,900,000 |
|
| 43 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
500,000 |
|
| 44 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,485,000 |
|
| 45 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,775,000 |
|
| 46 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai Arsip & Perpustakaan |
1,190,000 |
|
| 47 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai BPKPD |
7,871,000 |
|
| 48 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai Setwan September |
1,860,000 |
|
| 49 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinas Pertanian |
8,355,000 |
|
| 50 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPMD September |
2,723,284 |
|
| 51 |
16 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
850,000 |
|
| 52 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 |
785,000 |
|
| 53 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai BPKPSDM |
2,610,000 |
|
| 54 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 |
780,000 |
|
| 55 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Gomdang |
800,000 |
|
| 56 |
19 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dispora |
2,160,000 |
|
| 57 |
22 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
860,000 |
|
| 58 |
23 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kedawung |
895,000 |
|
| 59 |
25 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
745,000 |
|
| 60 |
25 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2 |
420,000 |
|
| 61 |
26 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,160,000 |
|
| 62 |
26 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
775,000 |
|
| 63 |
27 Oktober 2021 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 64 |
27 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
980,000 |
|
| 65 |
27 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755,000 |
|
| 66 |
27 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755,000 |
|
| 67 |
28 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
745,000 |
|
| 68 |
28 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
915,000 |
|
| 69 |
29 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 2 |
1,540,000 |
|
| 70 |
29 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
415,000 |
|
| 71 |
30 Oktober 2021 |
BUNGA BANK |
265,137 |
|
| 72 |
30 Oktober 2021 |
Pajak |
|
53,027 |
| Jumlah |
718,222,038 |
18,235,527 |
| Saldo |
|
699,986,511 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
699,986,511 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
699,986,511 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
|
|