NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
1 |
SALDO AWAL |
571,528,540 |
|
2 |
01 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinas Pendidikan |
1,850,000 |
|
3 |
01 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disnakan |
2,775,000 |
|
4 |
04 Oktober 2021 |
Ambil uang Matra untuk RTLH |
|
17,000,000 |
5 |
04 Oktober 2021 |
Ambil uang untuk Bantuan Kursi Roda & Tongkat PWRI |
|
1,175,000 |
6 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
400,000 |
|
7 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DKK Juni |
2,950,000 |
|
8 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DKK Juli |
2,950,000 |
|
9 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DKK Agustus |
2,945,000 |
|
10 |
05 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPU |
11,800,000 |
|
11 |
06 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
850,000 |
|
12 |
06 Oktober 2021 |
Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati |
5,000,000 |
|
13 |
06 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang |
730,000 |
|
14 |
08 Oktober 2021 |
Setoran tunai Bappeda |
4,815,000 |
|
15 |
08 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinkop |
1,887,848 |
|
16 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Agst |
980,000 |
|
17 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Juli |
1,000,000 |
|
18 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Juni |
1,000,000 |
|
19 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Mei |
1,000,000 |
|
20 |
09 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal april |
1,000,000 |
|
21 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,330,000 |
|
22 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
590,000 |
|
23 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,500,000 |
|
24 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dishub |
4,000,000 |
|
25 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,815,000 |
|
26 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Kedawung |
430,000 |
|
27 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disperindag |
2,960,000 |
|
28 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disperkim |
3,235,000 |
|
29 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Disnaker September |
4,336,229 |
|
30 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1 |
705,000 |
|
31 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen |
2,425,000 |
|
32 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
4,000,000 |
|
33 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,150,000 |
|
34 |
11 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang |
1,150,000 |
|
35 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Capil |
1,725,000 |
|
36 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Sulismiyati |
800,000 |
|
37 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kesbangpol |
765,000 |
|
38 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai DLH |
2,170,000 |
|
39 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai Inspektorat |
4,110,000 |
|
40 |
12 Oktober 2021 |
Setoran tunai ASN Setda |
9,365,000 |
|
41 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinsos |
830,000 |
|
|
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPMPTSP |
2,500,000 |
|
42 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPU |
5,900,000 |
|
43 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
500,000 |
|
44 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,485,000 |
|
45 |
13 Oktober 2021 |
Setoran tunai Satpol PP |
1,775,000 |
|
46 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai Arsip & Perpustakaan |
1,190,000 |
|
47 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai BPKPD |
7,871,000 |
|
48 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai Setwan September |
1,860,000 |
|
49 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dinas Pertanian |
8,355,000 |
|
50 |
14 Oktober 2021 |
Setoran tunai DPMD September |
2,723,284 |
|
51 |
16 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Miri |
850,000 |
|
52 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 |
785,000 |
|
53 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai BPKPSDM |
2,610,000 |
|
54 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 |
780,000 |
|
55 |
18 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Gomdang |
800,000 |
|
56 |
19 Oktober 2021 |
Setoran tunai Dispora |
2,160,000 |
|
57 |
22 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
860,000 |
|
58 |
23 Oktober 2021 |
Setoran tunai Kedawung |
895,000 |
|
59 |
25 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
745,000 |
|
60 |
25 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2 |
420,000 |
|
61 |
26 Oktober 2021 |
Setoran tunai |
1,160,000 |
|
62 |
26 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
775,000 |
|
63 |
27 Oktober 2021 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
64 |
27 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo |
980,000 |
|
65 |
27 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755,000 |
|
66 |
27 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1 |
755,000 |
|
67 |
28 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
745,000 |
|
68 |
28 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
915,000 |
|
69 |
29 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran 2 |
1,540,000 |
|
70 |
29 Oktober 2021 |
Setoran tunai Puskesmas Gesi |
415,000 |
|
71 |
30 Oktober 2021 |
BUNGA BANK |
265,137 |
|
72 |
30 Oktober 2021 |
Pajak |
|
53,027 |
Jumlah |
718,222,038 |
18,235,527 |
Saldo |
|
699,986,511 |
|
|
|
|
|
KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
699,986,511 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
– Kas di Rekening |
|
699,986,511 |
|
– Kas di Bendahara Pengeluaran |
|
|