| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN MEI 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,441,765,833 |
|
| 2 |
2 Mei 2023 |
Setoran tunai dari DKPPP |
5,450,000 |
|
| 3 |
2 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Diknas |
3,590,000 |
|
| 4 |
3 Mei 2023 |
Setoran tunai dari BPKPD Mei 23 |
7,290,000 |
|
| 5 |
3 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskemas Sukodono |
695,000 |
|
| 6 |
3 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskemas Sukodono April 23 |
695,000 |
|
| 7 |
3 Mei 2023 |
Setora tunai Puskesmas Plupuh I Mar 23 |
775,000 |
|
| 8 |
3 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kalijambe Jan& Feb 23 |
1,715,000 |
|
| 9 |
4 Mei 2023 |
Setoran tunai DKPPP April 23 |
2,830,000 |
|
| 10 |
4 Mei 2023 |
Setoran tunia Dinas P dan K |
8,967,000 |
|
| 11 |
5 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kusdinas Untung Yuni S |
5,000,000 |
|
| 12 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Miri |
360,000 |
|
| 13 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai BKPSDM April 23 |
2,260,000 |
|
| 14 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Gesi |
395,000 |
|
| 15 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Dinas Perhubungan April 23 |
1,905,000 |
|
| 16 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong April 23 |
1,380,000 |
|
| 17 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung |
430,000 |
|
| 18 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Dinas Sosial |
1,100,000 |
|
| 19 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari RSUD Gemolong April 23 |
2,885,000 |
|
| 20 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Diskumindag April 23 |
6,165,000 |
|
| 21 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan |
1,150,000 |
|
| 22 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari BPBD April 23 |
810,000 |
|
| 23 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari PPPK RSUD Sragen |
45,000 |
|
| 24 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Dinas Lingkungan Hidup |
2,000,000 |
|
| 25 |
8 Mei 2023 |
Setoran tunai dari RSUD Sragen |
9,445,000 |
|
| 26 |
8 Mei 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya April 23 |
1,015,000 |
|
| 27 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari DPMD April 23 |
2,564,400 |
|
| 28 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang April 23 |
1,397,300 |
|
| 29 |
9 Mei 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya April 23 |
670,000 |
|
| 30 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal April 23 |
530,000 |
|
| 31 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Bapperida |
3,700,000 |
|
| 32 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Dinas Dukcapil April 23 |
1,525,000 |
|
| 33 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Diskominfo |
1,250,000 |
|
| 34 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Dinas Arsip dan Perpustakaan |
1,240,000 |
|
| 35 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari ASN Setda |
9,385,000 |
|
| 36 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gondang April 23 |
750,000 |
|
| 37 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang April 23 |
1,150,000 |
|
| 38 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Tangen April 23 |
635,000 |
|
| 39 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe April 23 |
1,185,000 |
|
| 40 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sragen |
2,355,000 |
|
| 41 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I Apr 23 |
645,000 |
|
| 42 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen Apr 23 |
685,000 |
|
| 43 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Feb 23 |
980,000 |
|
| 44 |
9 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Jan 23 |
980,000 |
|
| 45 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Disnaker Apr 23 |
4,809,155 |
|
| 46 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen Apr 23 |
3,025,000 |
|
| 47 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar |
650,000 |
|
| 48 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Jenar Apr |
620,000 |
|
| 49 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
870,000 |
|
| 50 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Dispora |
1,850,000 |
|
| 51 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Apr 23 |
735,000 |
|
| 52 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Setwan Mar & Apr 23 |
3,750,000 |
|
| 53 |
10 Mei 2023 |
Setoran tunai Inspektorat Daerah |
7,100,000 |
|
| 54 |
11 Mei 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP Apr 23 |
1,800,000 |
|
| 55 |
11 Mei 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan Apr 23 |
485,000 |
|
| 56 |
12 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambirejo Jan & Feb 23 |
1,710,000 |
|
| 57 |
12 Mei 2023 |
Setoran tunai BPKPD Apr 23 |
7,290,000 |
|
| 58 |
15 Mei 2023 |
Setoran tunai Kesbangpol |
975,000 |
|
| 59 |
15 Mei 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung I |
1,060,000 |
|
| 60 |
15 Mei 2023 |
Ambil uang matra untuk permohonan bantuan Kaki palsu an. Painem Asemjajar Rt, Kedungupit, Sragen |
|
7,500,000 |
| 61 |
15 Mei 2023 |
Ambil uang matra untuk permohonan bantuan orang sakit an. Suparno Jurangjero, Karangmalang |
|
3,000,000 |
| 62 |
15 Mei 2023 |
Setoran tunai dari DPU |
5,025,000 |
|
| 63 |
16 Mei 2023 |
Ambil uang matra untuk bantuan RTLH dan Jambanisasi kegiatanTMMD Sengkuyung Tahap I TA 2023, Bukuran Kalijambe. RTLH: 1) Pariyem, Sendang Rt 15. 2) Sugiyanto, Bukuran Rt 10. 3) Slamet, Bukuran Rt 10. Jambanisasi: 1) Pariyem, Sendang Rt 15 |
|
33,000,000 |
| 64 |
16 Mei 2023 |
Ambil uang matra untuk bantuan RTLH Reguler: 1) Sukimin, Grabyag RT 11,Doyong, Miri 2) Sugi, Sarigunan Rt 10, Kragilan Gemolong 3) Samin, Sarigunan Rt 09 Kragilan, Gemolong |
|
18,000,000 |
| 65 |
16 Mei 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Mei 23 |
810,000 |
|
| 66 |
16 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Gondang |
815,000 |
|
| 67 |
17 Mei 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Apr 23 |
740,000 |
|
| 68 |
17 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung II |
765,000 |
|
| 69 |
22 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Masaran |
1,100,000 |
|
| 70 |
24 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 2 |
670,000 |
|
| 71 |
25 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Kecamatan Gesi |
660,000 |
|
| 72 |
27 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo |
920,000 |
|
| 73 |
29 Mei 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 74 |
29 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Dinas P dan K Apr 23 |
8,772,500 |
|
| 75 |
29 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh I |
775,000 |
|
| 76 |
29 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Sragen Apr 23 |
785,000 |
|
| 77 |
30 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Sulismiyati |
900,000 |
|
| 78 |
31 Mei 2023 |
Bunga Bank |
645,426 |
|
| 79 |
31 Mei 2023 |
Pajak |
|
129,085 |
| 80 |
31 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Gesi |
405,000 |
|
| 81 |
31 Mei 2023 |
Setoran tunai dari Puskesmas Mondokan |
1,900,000 |
|
| Jumlah |
1,604,161,614 |
61,636,585 |
| Saldo |
|
1,542,525,029 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,542,525,029 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,542,525,029 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|