| LAPORAN BUKU KAS UMUM |
| MATRA SRAGEN |
| BULAN JUNI 2023 |
|
|
|
|
|
| NO |
TANGGAL |
URAIAN |
DEBET |
KREDIT |
| 1 |
SALDO AWAL |
1,542,525,029 |
|
| 2 |
3 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Karangmalang |
760,000 |
|
| 3 |
5 Juni 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
5,530,000 |
|
| 4 |
5 Juni 2023 |
Setoran tunai Diknas Sragen |
2,490,000 |
|
| 5 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Tangen |
685,000 |
|
| 6 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Bapperida |
3,700,000 |
|
| 7 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Mei 23 |
420,000 |
|
| 8 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Mondokan |
1,150,000 |
|
| 9 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo |
870,000 |
|
| 10 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tangen Mei 23 |
635,000 |
|
| 11 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gemolong Mei 23 |
1,380,000 |
|
| 12 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Mei 23 |
1,175,000 |
|
| 13 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Dinas Perhubungan Mei 23 |
1,955,000 |
|
| 14 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Karangmalang |
1,395,075 |
|
| 15 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Dinsos Mei 23 |
1,100,000 |
|
| 16 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai DLH Mei 23 |
2,010,000 |
|
| 17 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai BKPSDM Mei 23 |
2,260,000 |
|
| 18 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Satpol PP Mei 23 |
1,925,000 |
|
| 19 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai RSUD Sragen Mei 23 |
9,385,000 |
|
| 20 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Me 23 |
1,015,000 |
|
| 21 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai PPPK RSUD Sragen |
45,000 |
|
| 22 |
8 Juni 2023 |
Setoran tunai RSUD Gemolong Mei 23 |
2,885,000 |
|
| 23 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai tidak tercantum nama penyetornya |
810,000 |
|
| 24 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan Mei 23 |
485,000 |
|
| 25 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai BPKPD Mei 23 |
7,290,000 |
|
| 26 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Capil Mei 23 |
1,525,000 |
|
| 27 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Kusdinar Untung Yuni |
5,000,000 |
|
| 28 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Diskumindag Mei 23 |
6,125,000 |
|
| 29 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Kesbang |
975,000 |
|
| 30 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Mei 23 |
620,000 |
|
| 31 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Tanon Mei 23 |
670,000 |
|
| 32 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai DPMP Mei 23 |
2,555,291 |
|
| 33 |
9 Juni 2023 |
Tidak tercantum nama pengirimnya Juni 23 |
810,000 |
|
| 34 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Setwan Mei 23 |
1,725,000 |
|
| 35 |
9 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Ngrampal Mei 23 |
530,000 |
|
| 36 |
10 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sukodono Mei 23 |
735,000 |
|
| 37 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Diskominfo |
1,250,000 |
|
| 38 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Miri |
320,000 |
|
| 39 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Jenar Mei 23 |
650,000 |
|
| 40 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai DPU |
5,045,000 |
|
| 41 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Kalijambe |
1,270,000 |
|
| 42 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Dispora |
1,850,000 |
|
| 43 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Sragen Mei 23 |
2,900,000 |
|
| 44 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan Jan, Feb, Mar 23 |
1,050,000 |
|
| 45 |
12 Juni 2023 |
Setoran tunai DKPPP |
2,830,000 |
|
| 46 |
13 Juni 2023 |
Setoran tunai ASN Setda Mei 23 |
9,205,000 |
|
| 47 |
13 Juni 2023 |
Setoran tunai Inspektorat Daerah Sragen |
6,550,000 |
|
| 48 |
13 Juni 2023 |
Setoran tunai DPMPTSP Mei 23 |
1,800,000 |
|
| 49 |
13 Juni 2023 |
Setoran tunai Dinas Arsip Juni 23 |
1,240,000 |
|
| 50 |
13 Juni 2023 |
Setoran tunai Mei 23 |
740,000 |
|
| 51 |
14 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gondang Mei 23 |
700,000 |
|
| 52 |
14 Juni 2023 |
Setoran tunai Kec Gesi |
660,000 |
|
| 53 |
14 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Gesi Juni 23 |
200,000 |
|
| 54 |
14 Juni 2023 |
Setoran tunai Mei 23 |
3,663,000 |
|
| 55 |
15 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung |
1,060,000 |
|
| 56 |
15 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh |
900,000 |
|
| 57 |
16 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambirejo |
1,680,000 |
|
| 58 |
19 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran |
2,085,000 |
|
| 59 |
20 Juni 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM Maret 23 |
2,725,000 |
|
| 60 |
20 Juni 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM April 23 |
2,725,000 |
|
| 61 |
20 Juni 2023 |
Setoran tunai DISPERKIM Mei 23 |
2,695,000 |
|
| 62 |
20 Juni 2023 |
Setoran tunai Dinkes April 23 |
2,845,000 |
|
| 63 |
20 Juni 2023 |
Setoran tunai Dinkes Mei 23 |
2,845,000 |
|
| 64 |
21 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gondang Mei 23 |
815,000 |
|
| 65 |
21 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I Mei 23 |
645,000 |
|
| 66 |
21 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Kedawung II |
735,000 |
|
| 67 |
22 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Masaran |
1,025,000 |
|
| 68 |
22 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Masaran I |
3,030,000 |
|
| 69 |
23 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Plupuh I |
775,000 |
|
| 70 |
23 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sragen |
785,000 |
|
| 71 |
23 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo Mei 23 |
920,000 |
|
| 72 |
26 Juni 2023 |
Setoran tunai April 23 |
670,000 |
|
| 73 |
26 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Mei 23 |
670,000 |
|
| 74 |
26 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Gemolong Jan, Feb, Mar, April, Mei 23 |
3,975,000 |
|
| 75 |
27 Juni 2023 |
Biaya Administrasi |
|
7,500 |
| 76 |
27 Juni 2023 |
Setoran tunai Kecamatan Plupuh |
900,000 |
|
| 77 |
27 Juni 2023 |
Setoran tunai Puskesmas Sukodono |
725,000 |
|
| 78 |
30 Juni 2023 |
Bunga Bank |
646,749 |
|
| 79 |
30 Juni 2023 |
Pajak |
|
129,350 |
| Jumlah |
1,692,950,144 |
136,850 |
| Saldo |
|
1,692,813,294 |
|
|
|
|
|
| KETERANGAN KAS : |
|
|
|
|
Saldo Akhir |
|
1,692,813,294 |
|
|
Terdiri dari : |
|
|
|
| – Kas di Rekening |
|
1,692,813,294 |
|
| – Kas di Bendahara Pengeluaran |
– |
|